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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 920.00 | 34 985.00 | 14 935.00 | 49 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 545.00 | 210 244.00 | 117 301.00 | 327 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 655.00 | 245 229.00 | 164 426.00 | 409 655.00 |
BT Marchandises | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 262.00 | 2 685.00 | 116 578.00 | 119 262.00 |
BZ Autres créances | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 499.00 | | 119 499.00 | 119 499.00 |
CF Disponibilités | 336 517.00 | | 336 517.00 | 336 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 046.00 | 2 685.00 | 628 361.00 | 631 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 701.00 | 247 914.00 | 792 787.00 | 1 040 701.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 798.00 | 172 611.00 | | 225 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 494.00 | 67 361.00 | | 85 494.00 |
DL TOTAL (I) | 476 608.00 | 405 288.00 | | 476 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 412.00 | 94 066.00 | | 71 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 647.00 | 4 647.00 | | 7 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 711.00 | 218 290.00 | | 198 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 409.00 | 17 709.00 | | 38 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 179.00 | 334 713.00 | | 316 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 787.00 | 740 000.00 | | 792 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091 631.00 | | 2 091 631.00 | 2 091 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 631.00 | | 2 091 631.00 | 2 091 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 741.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 782.00 | 13 610.00 | | 11 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 782.00 | 14 352.00 | | 11 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | 969.00 | | 1 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 302.00 | 969.00 | | 4 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 480.00 | 13 383.00 | | 7 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 889.00 | 3 453.00 | | 25 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 107.00 | 1 987 212.00 | | 2 114 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 613.00 | 1 919 851.00 | | 2 028 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 494.00 | 67 361.00 | | 85 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 442.00 | 2 655.00 | | 3 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 917.00 | | 5 232.00 | 7 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 917.00 | | 5 232.00 | 7 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 917.00 | | 5 232.00 | 7 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 711.00 | 198 711.00 | | 198 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 412.00 | 20 709.00 | 42 905.00 | 71 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 821.00 | 150 821.00 | 1 000.00 | 151 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 179.00 | 265 476.00 | 42 905.00 | 316 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |