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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 920.00 | 37 873.00 | 12 047.00 | 49 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 586.00 | 236 324.00 | 93 261.00 | 329 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 696.00 | 274 198.00 | 137 498.00 | 411 696.00 |
BT Marchandises | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 574.00 | 1 281.00 | 169 293.00 | 170 574.00 |
BZ Autres créances | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 745.00 | | 152 745.00 | 152 745.00 |
CF Disponibilités | 339 067.00 | | 339 067.00 | 339 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 505.00 | 1 281.00 | 737 224.00 | 738 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 200.00 | 275 478.00 | 874 722.00 | 1 150 200.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 435.00 | 225 798.00 | | 298 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 171.00 | 85 494.00 | | 92 171.00 |
DL TOTAL (I) | 555 922.00 | 476 608.00 | | 555 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 752.00 | 71 412.00 | | 50 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 646.00 | 7 647.00 | | 4 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 417.00 | 198 711.00 | | 229 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 985.00 | 38 409.00 | | 33 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 800.00 | 316 179.00 | | 318 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 722.00 | 792 787.00 | | 874 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 417.00 | 229 417.00 | | 229 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 752.00 | 12 471.00 | 38 281.00 | 50 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 920.00 | 226 920.00 | | 226 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 920.00 | 226 920.00 | 1 000.00 | 227 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 800.00 | 280 519.00 | 38 281.00 | 318 800.00 |