| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 782.00 | 6 552.00 | 1 231.00 | 7 782.00 |
AH Fonds commercial | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
AN Terrains | 42 053.00 | 26 808.00 | 15 245.00 | 42 053.00 |
AP Constructions | 241 560.00 | 241 560.00 | | 241 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 784.00 | 428 041.00 | 168 743.00 | 596 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 646.00 | 294 146.00 | 132 500.00 | 426 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 258.00 | 1 007 007.00 | 418 251.00 | 1 425 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BT Marchandises | 206 103.00 | | 206 103.00 | 206 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 709.00 | 18 343.00 | 128 366.00 | 146 709.00 |
BZ Autres créances | 297 326.00 | | 297 326.00 | 297 326.00 |
CF Disponibilités | 156 849.00 | | 156 849.00 | 156 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 882.00 | 18 343.00 | 790 539.00 | 808 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 140.00 | 1 025 350.00 | 1 208 790.00 | 2 234 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | | | 32.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DG Autres réserves | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 115.00 | | | -10 115.00 |
DL TOTAL (I) | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 013.00 | | | 414 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 456.00 | | | 548 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 970.00 | | | 129 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 682.00 | | | 1 173 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 790.00 | | | 1 208 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 278.00 | | | 1 139 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 446 754.00 | | 11 446 754.00 | 11 446 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 446 754.00 | | 11 446 754.00 | 11 446 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 468 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 065 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 343.00 | |
GE Autres charges | | | 89 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 455 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 563.00 | | | -19 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 469 926.00 | | | 11 469 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 480 041.00 | | | 11 480 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 115.00 | | | -10 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 129.00 | | 110 398.00 | 1 406 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 269.00 | 1 425 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 269.00 | 1 307 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 225.00 | | 2 090.00 | 106 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 004.00 | | 108 308.00 | 1 290 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 498.00 | 80 215.00 | 71 706.00 | 998 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 692.00 | 859.00 | | 5 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 906.00 | 79 356.00 | 71 706.00 | 982 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 057.00 | 18 343.00 | 18 057.00 | 18 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 057.00 | 18 343.00 | 18 057.00 | 18 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 057.00 | 18 343.00 | 18 057.00 | 18 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 343.00 | 18 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 456.00 | 548 456.00 | | 548 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 970.00 | 129 970.00 | | 129 970.00 |
UX Autres créances clients | 121 938.00 | | | 121 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
VB T. V. A. | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
VC Groupe et associés | 248 845.00 | | | 248 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 685.00 | 29 281.00 | 34 404.00 | 63 685.00 |
VI Groupe et associés | 414 013.00 | 414 013.00 | | 414 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 668.00 | | | 81 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 058.00 | 444 058.00 | | 444 058.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 682.00 | 1 139 278.00 | 34 404.00 | 1 173 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
ST Autres comptes | 100 429.00 | | | 100 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 288 799.00 | | | 2 288 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 263 973.00 | | | 2 263 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 278.00 | | | 181 278.00 |