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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
AH Fonds commercial | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
AN Terrains | 42 053.00 | 26 808.00 | 15 245.00 | 42 053.00 |
AP Constructions | 244 860.00 | 241 727.00 | 3 133.00 | 244 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 745.00 | 496 222.00 | 183 523.00 | 679 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 646.00 | 424 433.00 | 49 213.00 | 473 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 279.00 | 1 207 633.00 | 351 647.00 | 1 559 279.00 |
BT Marchandises | 203 755.00 | | 203 755.00 | 203 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 552.00 | 7 556.00 | 76 997.00 | 84 552.00 |
BZ Autres créances | 567 854.00 | | 567 854.00 | 567 854.00 |
CF Disponibilités | 473 835.00 | | 473 835.00 | 473 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 307.00 | 7 556.00 | 1 322 752.00 | 1 330 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 586.00 | 1 215 188.00 | 1 674 398.00 | 2 889 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | | | 32.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DG Autres réserves | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
DL TOTAL (I) | 132 024.00 | | | 132 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 909.00 | | | 157 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 486.00 | | | 786 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 099.00 | | | 563 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
EA Autres dettes | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 374.00 | | | 1 542 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 398.00 | | | 1 674 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 639.00 | | | 1 424 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 450 374.00 | | 10 450 374.00 | 10 450 374.00 |
FG Production vendue services | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 451 144.00 | | 10 451 144.00 | 10 451 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 456 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 910 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 98 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 376 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 94 060.00 | | | 94 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 458 958.00 | | | 10 458 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 379 832.00 | | | 10 379 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 472.00 | | 50 807.00 | 1 508 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 075.00 | | | 109 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 497.00 | | 50 807.00 | 1 389 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 920.00 | 94 964.00 | 101 251.00 | 1 213 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 423.00 | 120.00 | | 8 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 597.00 | 94 844.00 | 101 251.00 | 1 195 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 653.00 | 1 043.00 | 1 140.00 | 7 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 653.00 | 1 043.00 | 1 140.00 | 7 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 653.00 | 1 043.00 | 1 140.00 | 7 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 043.00 | 1 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 099.00 | 563 099.00 | | 563 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
UX Autres créances clients | 73 954.00 | 73 964.00 | | 73 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 589.00 | 10 588.00 | | 10 589.00 |
VB T. V. A. | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
VC Groupe et associés | 497 944.00 | 497 944.00 | | 497 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 429.00 | 37 694.00 | 117 735.00 | 155 429.00 |
VI Groupe et associés | 764 526.00 | 764 526.00 | | 764 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 717.00 | 652 717.00 | | 652 717.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 374.00 | 1 424 639.00 | 117 735.00 | 1 542 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
ST Autres comptes | 90 851.00 | | | 90 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 089 779.00 | | | 2 089 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 047 931.00 | | | 2 047 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 610.00 | | | 232 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |