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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 542.00 | 8 169.00 | 373.00 | 8 542.00 |
AH Fonds commercial | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
AN Terrains | 42 053.00 | 26 808.00 | 15 245.00 | 42 053.00 |
AP Constructions | 241 560.00 | 241 560.00 | | 241 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 238.00 | 501 013.00 | 110 225.00 | 611 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 646.00 | 350 738.00 | 75 908.00 | 426 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 472.00 | 1 138 189.00 | 302 283.00 | 1 440 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BT Marchandises | 152 955.00 | | 152 955.00 | 152 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 084.00 | 23 045.00 | 181 039.00 | 204 084.00 |
BZ Autres créances | 467 655.00 | | 467 655.00 | 467 655.00 |
CF Disponibilités | 384 758.00 | | 384 758.00 | 384 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 838.00 | 23 045.00 | 1 187 793.00 | 1 210 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 310.00 | 1 161 234.00 | 1 490 076.00 | 2 651 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | | | 32.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DG Autres réserves | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DL TOTAL (I) | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 794.00 | | | 595 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 753.00 | | | 771 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
EA Autres dettes | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 415.00 | | | 1 447 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 076.00 | | | 1 490 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 415.00 | | | 1 447 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 083 449.00 | | 15 083 449.00 | 15 083 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 083 449.00 | | 15 083 449.00 | 15 083 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 105 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 489 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 045.00 | |
GE Autres charges | | | 137 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 102 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | | | 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135 751.00 | | | 135 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 111 879.00 | | | 15 111 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 107 131.00 | | | 15 107 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 518.00 | | 1 954.00 | 1 438 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 075.00 | | | 109 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 543.00 | | 1 954.00 | 1 319 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 901.00 | 82 289.00 | | 1 055 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | 253.00 | | 7 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 085.00 | 82 035.00 | | 1 038 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 427.00 | 23 045.00 | 19 427.00 | 19 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 427.00 | 23 045.00 | 19 427.00 | 19 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 427.00 | 23 045.00 | 19 427.00 | 19 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 045.00 | 19 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 753.00 | 771 753.00 | | 771 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
UX Autres créances clients | 178 094.00 | | | 178 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
VB T. V. A. | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
VC Groupe et associés | 424 414.00 | | | 424 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VI Groupe et associés | 576 534.00 | 576 534.00 | | 576 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 739.00 | 671 739.00 | | 671 739.00 |
VW T.V.A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 415.00 | 1 447 415.00 | | 1 447 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
ST Autres comptes | 104 677.00 | | | 104 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
YT Sous‐traitance | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 016 665.00 | | | 3 016 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 949 241.00 | | | 2 949 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 769.00 | | | 241 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |