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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 542.00 | 8 423.00 | 120.00 | 8 542.00 |
AH Fonds commercial | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
AN Terrains | 42 053.00 | 26 808.00 | 15 245.00 | 42 053.00 |
AP Constructions | 241 560.00 | 241 560.00 | | 241 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 238.00 | 540 492.00 | 91 746.00 | 632 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 646.00 | 386 737.00 | 86 909.00 | 473 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 472.00 | 1 213 920.00 | 294 552.00 | 1 508 472.00 |
BT Marchandises | 171 955.00 | | 171 955.00 | 171 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 479.00 | 7 653.00 | 219 826.00 | 227 479.00 |
BZ Autres créances | 493 125.00 | | 493 125.00 | 493 125.00 |
CF Disponibilités | 299 954.00 | | 299 954.00 | 299 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 513.00 | 7 653.00 | 1 184 860.00 | 1 192 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 985.00 | 1 221 573.00 | 1 479 412.00 | 2 700 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | | | 32.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DG Autres réserves | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DL TOTAL (I) | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 119.00 | | | 707 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 560.00 | | | 598 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
EA Autres dettes | 61 269.00 | | | 61 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 514.00 | | | 1 426 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 412.00 | | | 1 479 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 655.00 | | | 1 418 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 259 919.00 | | 15 259 919.00 | 15 259 919.00 |
FG Production vendue services | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 260 515.00 | | 15 260 515.00 | 15 260 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 278 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 734 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 151 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 266 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 281 356.00 | | | 15 281 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 271 119.00 | | | 15 271 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 472.00 | | 68 000.00 | 1 440 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 075.00 | | | 109 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 497.00 | | 68 000.00 | 1 321 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 189.00 | 75 731.00 | | 1 138 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 169.00 | 253.00 | | 8 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 119.00 | 75 477.00 | | 1 120 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 045.00 | 1 599.00 | 16 991.00 | 23 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 045.00 | 1 599.00 | 16 991.00 | 23 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 045.00 | 1 599.00 | 16 991.00 | 23 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 560.00 | 598 560.00 | | 598 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
UX Autres créances clients | 216 294.00 | 216 294.00 | | 216 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VB T. V. A. | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
VC Groupe et associés | 443 481.00 | 443 481.00 | | 443 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 385.00 | 23 526.00 | 7 860.00 | 31 385.00 |
VI Groupe et associés | 687 259.00 | 687 259.00 | | 687 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 604.00 | 720 604.00 | | 720 604.00 |
VW T.V.A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 514.00 | 1 418 655.00 | 7 860.00 | 1 426 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
ST Autres comptes | 134 477.00 | | | 134 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 155.00 | | | 58 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 048 878.00 | | | 3 048 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 016 469.00 | | | 3 016 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 287.00 | | | 274 287.00 |