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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 542.00 | 7 916.00 | 626.00 | 8 542.00 |
AH Fonds commercial | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
AN Terrains | 42 053.00 | 26 808.00 | 15 245.00 | 42 053.00 |
AP Constructions | 241 560.00 | 241 560.00 | | 241 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 284.00 | 447 274.00 | 162 009.00 | 609 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 646.00 | 322 442.00 | 104 204.00 | 426 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 518.00 | 1 055 901.00 | 382 617.00 | 1 438 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BT Marchandises | 206 672.00 | | 206 672.00 | 206 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 357.00 | 19 427.00 | 163 930.00 | 183 357.00 |
BZ Autres créances | 213 268.00 | | 213 268.00 | 213 268.00 |
CF Disponibilités | 399 328.00 | | 399 328.00 | 399 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 988.00 | 19 427.00 | 985 561.00 | 1 004 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 506.00 | 1 075 328.00 | 1 368 179.00 | 2 443 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | | | 32.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DG Autres réserves | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DL TOTAL (I) | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 483.00 | | | 518 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 887.00 | | | 650 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
EA Autres dettes | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 266.00 | | | 1 330 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 179.00 | | | 1 368 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 337.00 | | | 1 325 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 588 994.00 | | 12 588 994.00 | 12 588 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 588 994.00 | | 12 588 994.00 | 12 588 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 597 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 139 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | 114 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 584 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 476.00 | | | -7 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 600 685.00 | | | 12 600 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 597 881.00 | | | 12 597 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 258.00 | | 59 760.00 | 1 425 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 500.00 | 1 438 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 500.00 | 1 319 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 315.00 | | 760.00 | 108 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 043.00 | | 59 000.00 | 1 307 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 007.00 | 86 050.00 | 37 156.00 | 1 007 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | 1 364.00 | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 555.00 | 84 685.00 | 37 156.00 | 990 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 343.00 | 2 590.00 | 1 506.00 | 18 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 343.00 | 2 590.00 | 1 506.00 | 18 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 343.00 | 2 590.00 | 1 506.00 | 18 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 590.00 | 1 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 887.00 | 650 887.00 | | 650 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
UX Autres créances clients | 159 077.00 | | | 159 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
VB T. V. A. | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
VC Groupe et associés | 164 632.00 | | | 164 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 399.00 | 29 469.00 | 4 929.00 | 34 399.00 |
VI Groupe et associés | 498 573.00 | 498 573.00 | | 498 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 625.00 | 396 625.00 | | 396 625.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 266.00 | 1 325 337.00 | 4 929.00 | 1 330 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
ST Autres comptes | 100 385.00 | | | 100 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 517 866.00 | | | 2 517 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 477 433.00 | | | 2 477 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 655.00 | | | 182 655.00 |