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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
AH Fonds commercial | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
AN Terrains | 42 053.00 | 26 808.00 | 15 245.00 | 42 053.00 |
AP Constructions | 244 860.00 | 242 057.00 | 2 803.00 | 244 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 745.00 | 562 168.00 | 117 577.00 | 679 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 493.00 | 304 457.00 | 4 036.00 | 308 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 127.00 | 1 153 933.00 | 240 194.00 | 1 394 127.00 |
BT Marchandises | 234 694.00 | | 234 694.00 | 234 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 319.00 | 5 895.00 | 152 424.00 | 158 319.00 |
BZ Autres créances | 427 540.00 | | 427 540.00 | 427 540.00 |
CF Disponibilités | 177 624.00 | | 177 624.00 | 177 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 912.00 | 5 895.00 | 993 016.00 | 998 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 039.00 | 1 159 828.00 | 1 233 210.00 | 2 393 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | | | 32.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DG Autres réserves | 105 999.00 | | | 105 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DL TOTAL (I) | 134 716.00 | | | 134 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 091.00 | | | 121 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 391.00 | | | 561 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 394.00 | | | 396 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 494.00 | | | 1 098 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 210.00 | | | 1 233 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 657.00 | | | 1 010 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 227 250.00 | | 13 227 250.00 | 13 227 250.00 |
FG Production vendue services | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 227 688.00 | | 13 227 688.00 | 13 227 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 230 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 782 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 107 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 256 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 99 205.00 | | | 99 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 282 759.00 | | | 13 282 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 280 068.00 | | | 13 280 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 633.00 | 95 499.00 | 149 198.00 | 1 207 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 190.00 | 95 499.00 | 149 198.00 | 1 189 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 391.00 | 561 391.00 | | 561 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 394.00 | 396 394.00 | | 396 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 091.00 | 33 254.00 | 87 837.00 | 121 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 594.00 | 586 594.00 | | 586 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 594.00 | 586 594.00 | | 586 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 494.00 | 1 010 657.00 | 87 837.00 | 1 098 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |