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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 894.00 | 69 647.00 | 3 247.00 | 72 894.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 789.00 | 79 647.00 | 86 141.00 | 165 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 114 231.00 | | 114 231.00 | 114 231.00 |
060 Stock marchandises | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 722.00 | 4 192.00 | 2 530.00 | 6 722.00 |
072 Créances – Autres | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
084 Disponibilités | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 259.00 | 4 192.00 | 204 067.00 | 208 259.00 |
110 Total général Actif | 374 047.00 | 83 839.00 | 290 208.00 | 374 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 835.00 | 65 964.00 | | 53 835.00 |
214 Production vendue de biens – France | 31 258.00 | 24 092.00 | | 31 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 188.00 | 2 907.00 | | 3 188.00 |
222 Production stockée | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
230 Autres produits | | 1 713.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 638.00 | 94 676.00 | | 92 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 714.00 | 25 160.00 | | 25 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 230.00 | -11 000.00 | | -15 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 733.00 | 16 298.00 | | 13 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -875.00 | | | -875.00 |
242 Autres charges externes. | 25 844.00 | 27 702.00 | | 25 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | 1 566.00 | | 1 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 801.00 | 19 378.00 | | 19 801.00 |
252 Charges sociales | 2 775.00 | 1 934.00 | | 2 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 492.00 | 494.00 | | 492.00 |
262 Autres charges | 366.00 | 436.00 | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 261.00 | 81 968.00 | | 74 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 376.00 | 12 708.00 | | 18 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 633.00 | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 028.00 | 12 151.00 | | 18 028.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 788.00 | | | 165 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 76.00 | | | 76.00 |