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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 643.00 | 79 909.00 | 24 734.00 | 104 643.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 273.00 | 89 909.00 | 25 364.00 | 115 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
060 Stock marchandises | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
072 Créances – Autres | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 153 241.00 | | 153 241.00 | 153 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 424.00 | | 360 424.00 | 360 424.00 |
110 Total général Actif | 475 697.00 | 89 909.00 | 385 788.00 | 475 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 288.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 763.00 | 82 223.00 | | 97 763.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 927.00 | 51 497.00 | | 13 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 069.00 | 196.00 | | 13 069.00 |
222 Production stockée | 6.00 | | | 6.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 3 668.00 | 193.00 | | 3 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 928.00 | 134 110.00 | | 142 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 418.00 | 52 476.00 | | 57 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 500.00 | -20 500.00 | | -20 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 918.00 | 25 459.00 | | 12 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | -2 125.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 34 311.00 | 46 212.00 | | 34 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 1 352.00 | | 1 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 624.00 | 20 746.00 | | 16 624.00 |
252 Charges sociales | 1 071.00 | 1 645.00 | | 1 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 730.00 | 5 462.00 | | 6 730.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 296.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 123.00 | 131 023.00 | | 140 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 805.00 | 3 086.00 | | 2 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 000.00 | 7 215.00 | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 1 505.00 | 1 323.00 | | 1 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102 322.00 | 430.00 | | 102 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 117.00 | | 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 306.00 | 8 431.00 | | 18 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 239.00 | | | 105 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43 560.00 | | | 43 560.00 |