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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 722.00 | 88 200.00 | 21 522.00 | 109 722.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 352.00 | 98 200.00 | 22 152.00 | 120 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
060 Stock marchandises | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
072 Créances – Autres | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
084 Disponibilités | 93 674.00 | | 93 674.00 | 93 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 977.00 | | 343 977.00 | 343 977.00 |
110 Total général Actif | 464 329.00 | 98 200.00 | 366 129.00 | 464 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 777.00 | 97 763.00 | | 87 777.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 158.00 | 13 927.00 | | 8 158.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 798.00 | 13 069.00 | | 16 798.00 |
222 Production stockée | | 6.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 760.00 | 14 500.00 | | 11 760.00 |
230 Autres produits | 1 633.00 | 3 668.00 | | 1 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 125.00 | 142 928.00 | | 126 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 271.00 | 57 418.00 | | 72 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 000.00 | -20 500.00 | | -43 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 330.00 | 12 918.00 | | 11 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -600.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 439.00 | 34 311.00 | | 41 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | 1 461.00 | | 1 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 648.00 | 16 624.00 | | 13 648.00 |
252 Charges sociales | 1 087.00 | 1 071.00 | | 1 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 291.00 | 6 730.00 | | 8 291.00 |
256 Dotations aux provisions | | 30 600.00 | | |
262 Autres charges | 367.00 | 90.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 791.00 | 140 123.00 | | 106 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 334.00 | 2 805.00 | | 19 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 299.00 | 120 000.00 | | 299.00 |
294 Charges financières | 1 350.00 | 1 505.00 | | 1 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 037.00 | 102 322.00 | | 4 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 672.00 | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 872.00 | 18 306.00 | | 13 872.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 272.00 | | | 115 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |