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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 610.00 | 73 179.00 | 21 430.00 | 94 610.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 562.00 | 83 179.00 | 104 382.00 | 187 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
060 Stock marchandises | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
072 Créances – Autres | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
084 Disponibilités | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 790.00 | | 225 790.00 | 225 790.00 |
110 Total général Actif | 413 352.00 | 83 179.00 | 330 172.00 | 413 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 223.00 | 60 917.00 | | 82 223.00 |
214 Production vendue de biens – France | 51 497.00 | 69 746.00 | | 51 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196.00 | 4 110.00 | | 196.00 |
222 Production stockée | | -37 000.00 | | |
230 Autres produits | 193.00 | | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 110.00 | 97 773.00 | | 134 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 476.00 | 32 371.00 | | 52 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 500.00 | -13 000.00 | | -20 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 459.00 | 6 315.00 | | 25 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
242 Autres charges externes. | 46 212.00 | 45 500.00 | | 46 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | 1 971.00 | | 1 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 746.00 | 21 657.00 | | 20 746.00 |
252 Charges sociales | 1 645.00 | 2 241.00 | | 1 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 462.00 | 2 783.00 | | 5 462.00 |
262 Autres charges | 296.00 | 329.00 | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 023.00 | 100 166.00 | | 131 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 086.00 | -2 393.00 | | 3 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 215.00 | 39 190.00 | | 7 215.00 |
294 Charges financières | 1 323.00 | 1 127.00 | | 1 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | 33 221.00 | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 431.00 | 2 449.00 | | 8 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 550.00 | | | 183 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6.00 | | | 6.00 |