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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 894.00 | 70 139.00 | 2 755.00 | 72 894.00 |
040 Immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 819.00 | 80 139.00 | 85 679.00 | 165 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118 875.00 | | 118 875.00 | 118 875.00 |
060 Stock marchandises | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
084 Disponibilités | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 254.00 | | 226 254.00 | 226 254.00 |
110 Total général Actif | 392 072.00 | 80 139.00 | 311 933.00 | 392 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 256.00 | 53 835.00 | | 66 256.00 |
214 Production vendue de biens – France | 23 274.00 | 31 258.00 | | 23 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 721.00 | 3 188.00 | | 721.00 |
222 Production stockée | 4 644.00 | 4 356.00 | | 4 644.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 896.00 | 92 638.00 | | 94 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 025.00 | 25 714.00 | | 37 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 770.00 | -15 230.00 | | -24 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 730.00 | 13 733.00 | | 13 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -875.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 929.00 | 25 844.00 | | 31 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | 1 642.00 | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 450.00 | 19 801.00 | | 20 450.00 |
252 Charges sociales | 1 861.00 | 2 775.00 | | 1 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 366.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 553.00 | 74 261.00 | | 82 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 343.00 | 18 376.00 | | 12 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 059.00 | 76.00 | | 21 059.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 424.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 240.00 | 18 028.00 | | 31 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490.00 | | | 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 192.00 | | | 4 192.00 |