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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 598.00 | 67 717.00 | 22 881.00 | 90 598.00 |
040 Immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 522.00 | 77 717.00 | 105 805.00 | 183 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
060 Stock marchandises | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
072 Créances – Autres | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
084 Disponibilités | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 305.00 | | 208 305.00 | 208 305.00 |
110 Total général Actif | 391 827.00 | 77 717.00 | 314 110.00 | 391 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 110.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 917.00 | 66 256.00 | | 60 917.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 746.00 | 23 274.00 | | 69 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 110.00 | 721.00 | | 4 110.00 |
222 Production stockée | -37 000.00 | 4 644.00 | | -37 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 773.00 | 94 896.00 | | 97 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 371.00 | 37 025.00 | | 32 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 000.00 | -24 770.00 | | -13 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 315.00 | 13 730.00 | | 6 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 6.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 500.00 | 31 929.00 | | 45 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | 1 589.00 | | 1 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 657.00 | 20 450.00 | | 21 657.00 |
252 Charges sociales | 2 241.00 | 1 861.00 | | 2 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 783.00 | 492.00 | | 2 783.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 329.00 | 245.00 | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 166.00 | 82 553.00 | | 100 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 393.00 | 12 343.00 | | -2 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 190.00 | 21 059.00 | | 39 190.00 |
294 Charges financières | 1 127.00 | 330.00 | | 1 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 221.00 | 1 833.00 | | 33 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 449.00 | 31 240.00 | | 2 449.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 818.00 | | | 165 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |