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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 656.00 | 29 001.00 | 2 655.00 | 31 656.00 |
AP Constructions | 47 451.00 | 34 298.00 | 13 153.00 | 47 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 071.00 | 511 279.00 | 216 792.00 | 728 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 252.00 | 66 445.00 | 29 807.00 | 96 252.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 681.00 | 641 024.00 | 377 657.00 | 1 018 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 991.00 | | 517 991.00 | 517 991.00 |
BN En cours de production de biens | 231 595.00 | | 231 595.00 | 231 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 632.00 | 26 103.00 | 355 529.00 | 381 632.00 |
BZ Autres créances | 60 483.00 | | 60 483.00 | 60 483.00 |
CF Disponibilités | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 610.00 | 26 103.00 | 1 184 507.00 | 1 210 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 290.00 | 667 127.00 | 1 562 164.00 | 2 229 290.00 |
CU Autres participations | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 901 719.00 | 848 795.00 | | 901 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 083.00 | 97 924.00 | | 43 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 802.00 | 1 034 719.00 | | 1 032 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 920.00 | 150 253.00 | | 274 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860.00 | 24 258.00 | | 3 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 419.00 | 198 212.00 | | 135 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 641.00 | 124 214.00 | | 111 641.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 361.00 | 496 937.00 | | 529 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 164.00 | 1 531 656.00 | | 1 562 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 071 886.00 | 110 038.00 | 2 181 924.00 | 2 071 886.00 |
FG Production vendue services | 50 473.00 | 869.00 | 51 342.00 | 50 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 358.00 | 110 908.00 | 2 233 266.00 | 2 122 358.00 |
FM Production stockée | | | 61 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 879.00 | |
GE Autres charges | | | 5 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 4 792.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 4 792.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | 4 792.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 35 163.00 | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 159.00 | 2 252 340.00 | | 2 321 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 076.00 | 2 154 416.00 | | 2 278 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 083.00 | 97 924.00 | | 43 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 134.00 | | 116 425.00 | 925 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 115 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 878.00 | 1 018 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 778.00 | 871 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 128.00 | | 116 425.00 | 776 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 350.00 | | | 117 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 407.00 | 75 395.00 | 20 778.00 | 586 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 101.00 | 5 900.00 | | 23 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 306.00 | 69 495.00 | 20 778.00 | 563 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 607.00 | 13 879.00 | 5 384.00 | 17 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 607.00 | 13 879.00 | 5 384.00 | 17 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 607.00 | 13 879.00 | 5 384.00 | 17 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 879.00 | 5 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 419.00 | 135 419.00 | | 135 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 350 329.00 | | | 350 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 722.00 | 55 066.00 | 150 525.00 | 208 722.00 |
VI Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 447.00 | | | 51 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
VP Divers | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 996.00 | 469 996.00 | | 469 996.00 |
VW T.V.A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 855.00 | 373 198.00 | 150 525.00 | 526 855.00 |