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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 156.00 | 35 858.00 | 3 299.00 | 39 156.00 |
AP Constructions | 51 094.00 | 43 394.00 | 7 700.00 | 51 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 961.00 | 642 930.00 | 280 031.00 | 922 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 081.00 | 79 394.00 | 21 687.00 | 101 081.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | 1.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 286.00 | 801 576.00 | 863 710.00 | 1 665 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772 600.00 | | 772 600.00 | 772 600.00 |
BN En cours de production de biens | 238 532.00 | | 238 532.00 | 238 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 318.00 | 24 278.00 | 844 040.00 | 868 318.00 |
BZ Autres créances | 88 299.00 | 1.00 | 88 299.00 | 88 299.00 |
CF Disponibilités | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 724.00 | 24 279.00 | 1 964 446.00 | 1 988 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 010.00 | 825 854.00 | 2 828 157.00 | 3 654 010.00 |
CU Autres participations | 535 844.00 | | 535 844.00 | 535 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 927 315.00 | 904 802.00 | | 927 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 492.00 | 62 512.00 | | 88 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 807.00 | 1 055 315.00 | | 1 103 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 904.00 | 690 687.00 | | 887 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 186.00 | 277 568.00 | | 416 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 850.00 | 297 573.00 | | 186 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 121.00 | 234 517.00 | | 222 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
EA Autres dettes | | 8 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 724 350.00 | 1 509 335.00 | | 1 724 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 157.00 | 2 564 650.00 | | 2 828 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 743 402.00 | 132 448.00 | 3 875 850.00 | 3 743 402.00 |
FG Production vendue services | 77 224.00 | 2 075.00 | 79 299.00 | 77 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 626.00 | 134 523.00 | 3 955 149.00 | 3 820 626.00 |
FM Production stockée | | | 66 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 885.00 | |
GE Autres charges | | | 5 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 122.00 | 295.00 | | 2 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122.00 | 295.00 | | 2 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 118.00 | 295.00 | | 2 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 151.00 | 3 290 675.00 | | 4 082 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 658.00 | 3 228 163.00 | | 3 993 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 492.00 | 62 512.00 | | 88 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 344.00 | | 170 992.00 | 1 498 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 550 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 1 665 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 797.00 | | 150 338.00 | 924 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 390.00 | | 20 654.00 | 534 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 485.00 | 84 091.00 | | 717 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 358.00 | 2 500.00 | | 33 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 127.00 | 81 591.00 | | 684 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 478.00 | 4 885.00 | 6 086.00 | 25 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 478.00 | | 6 086.00 | 25 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 478.00 | 4 885.00 | 6 086.00 | 25 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 850.00 | 186 850.00 | | 186 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 513.00 | 120 513.00 | | 120 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 839 187.00 | 839 187.00 | | 839 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VB T. V. A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 083.00 | 238 083.00 | | 238 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 821.00 | 134 804.00 | 446 139.00 | 649 821.00 |
VI Groupe et associés | 416 186.00 | 416 186.00 | | 416 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 460.00 | | | 131 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 527.00 | 988 527.00 | | 988 527.00 |
VW T.V.A. | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 350.00 | 1 209 333.00 | 446 139.00 | 1 724 350.00 |