| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 050.00 | 39 561.00 | 2 489.00 | 42 050.00 |
AP Constructions | 57 043.00 | 47 960.00 | 9 083.00 | 57 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 376.00 | 794 365.00 | 206 011.00 | 1 000 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 149.00 | 130 281.00 | 147 868.00 | 278 149.00 |
BF Prêts | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 384.00 | 1 012 167.00 | 928 217.00 | 1 940 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 242.00 | | 844 242.00 | 844 242.00 |
BN En cours de production de biens | 328 124.00 | | 328 124.00 | 328 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 718.00 | 6 212.00 | 1 018 506.00 | 1 024 718.00 |
BZ Autres créances | 67 770.00 | | 67 770.00 | 67 770.00 |
CF Disponibilités | 103 716.00 | | 103 716.00 | 103 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 418.00 | 6 212.00 | 2 387 206.00 | 2 393 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 803.00 | 1 018 379.00 | 3 315 424.00 | 4 333 803.00 |
CU Autres participations | 535 844.00 | | 535 844.00 | 535 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 956 715.00 | 956 619.00 | | 956 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 583.00 | 38 096.00 | | 119 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 298.00 | 1 082 715.00 | | 1 164 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 347.00 | 1 189 884.00 | | 1 018 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 097.00 | 262 623.00 | | 238 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 982.00 | 111 716.00 | | 580 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 576.00 | 154 853.00 | | 312 576.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 261.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 127.00 | 1 719 337.00 | | 2 151 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 424.00 | 2 802 052.00 | | 3 315 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 149 204.00 | 177 218.00 | 4 326 422.00 | 4 149 204.00 |
FG Production vendue services | 12 258.00 | 1 283.00 | 13 541.00 | 12 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 461.00 | 178 501.00 | 4 339 962.00 | 4 161 461.00 |
FM Production stockée | | | 43 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 330 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 132.00 | 181.00 | | 6 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 632.00 | 181.00 | | 9 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 743.00 | 181.00 | | 6 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 486 103.00 | 3 718 454.00 | | 4 486 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 521.00 | 3 680 357.00 | | 4 366 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 583.00 | 38 096.00 | | 119 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 294.00 | | 100 386.00 | 1 950 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 222.00 | 562 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 295.00 | 1 940 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 073.00 | 1 335 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 156.00 | | 2 894.00 | 39 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 544.00 | | 66 098.00 | 1 363 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 594.00 | | 31 394.00 | 547 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 990.00 | 97 250.00 | 94 073.00 | 1 008 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 156.00 | 405.00 | | 39 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 834.00 | 96 845.00 | 94 073.00 | 969 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 095.00 | | 884.00 | 7 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 095.00 | | 884.00 | 7 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 095.00 | | 884.00 | 7 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 982.00 | 580 982.00 | | 580 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 095.00 | 128 095.00 | | 128 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 382.00 | 112 382.00 | | 112 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UP Prêts | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 265.00 | 1 017 265.00 | | 1 017 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VB T. V. A. | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VC Groupe et associés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 464.00 | 365 578.00 | 661 887.00 | 1 016 464.00 |
VI Groupe et associés | 238 097.00 | 238 097.00 | | 238 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 258.00 | 1 122 314.00 | 20 944.00 | 1 143 258.00 |
VW T.V.A. | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 127.00 | 1 489 240.00 | 661 887.00 | 2 151 127.00 |