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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 156.00 | 33 358.00 | 5 799.00 | 39 156.00 |
AP Constructions | 47 451.00 | 39 043.00 | 8 408.00 | 47 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 162.00 | 571 343.00 | 208 818.00 | 780 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 185.00 | 73 741.00 | 23 444.00 | 97 185.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 344.00 | 717 485.00 | 780 859.00 | 1 498 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 198.00 | | 716 198.00 | 716 198.00 |
BN En cours de production de biens | 172 235.00 | | 172 235.00 | 172 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 830 800.00 | 25 478.00 | 805 322.00 | 830 800.00 |
BZ Autres créances | 66 020.00 | | 66 020.00 | 66 020.00 |
CF Disponibilités | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 269.00 | 25 478.00 | 1 783 791.00 | 1 809 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 613.00 | 742 963.00 | 2 564 650.00 | 3 307 613.00 |
CU Autres participations | 519 690.00 | | 519 690.00 | 519 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 904 802.00 | 901 719.00 | | 904 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 512.00 | 43 083.00 | | 62 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 315.00 | 1 032 802.00 | | 1 055 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 687.00 | 274 920.00 | | 690 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 568.00 | 3 860.00 | | 277 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 573.00 | 135 419.00 | | 297 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 517.00 | 111 641.00 | | 234 517.00 |
EA Autres dettes | 8 989.00 | 1 015.00 | | 8 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 335.00 | 529 361.00 | | 1 509 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 650.00 | 1 562 164.00 | | 2 564 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 056 466.00 | 147 950.00 | 3 204 416.00 | 3 056 466.00 |
FG Production vendue services | 73 299.00 | 820.00 | 74 119.00 | 73 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 764.00 | 148 770.00 | 3 278 534.00 | 3 129 764.00 |
FM Production stockée | | | -59 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 5.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 130.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | 130.00 | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 675.00 | 2 321 159.00 | | 3 290 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 163.00 | 2 278 076.00 | | 3 228 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 512.00 | 43 083.00 | | 62 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 681.00 | | 491 663.00 | 1 018 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 150.00 | 534 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 850.00 | 6 150.00 | 1 498 344.00 | 5 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | | 924 797.00 | 5 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 656.00 | | 7 500.00 | 31 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 774.00 | | 58 873.00 | 871 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 250.00 | | 425 290.00 | 115 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 024.00 | 76 461.00 | | 641 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 001.00 | 4 356.00 | | 29 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 022.00 | 72 105.00 | | 612 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 103.00 | | 625.00 | 26 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 103.00 | | 625.00 | 26 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 103.00 | | 625.00 | 26 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 573.00 | 297 573.00 | | 297 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 971.00 | 82 971.00 | | 82 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 914.00 | 122 914.00 | | 122 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 800 247.00 | | | 800 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
VB T. V. A. | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 681.00 | 129 570.00 | 364 701.00 | 631 681.00 |
VI Groupe et associés | 277 568.00 | 277 568.00 | | 277 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
VP Divers | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 265.00 | 925 265.00 | | 925 265.00 |
VW T.V.A. | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 335.00 | 1 007 224.00 | 364 701.00 | 1 509 335.00 |