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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 156.00 | 38 358.00 | 799.00 | 39 156.00 |
AP Constructions | 49 432.00 | 46 487.00 | 2 946.00 | 49 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 532.00 | 726 354.00 | 282 178.00 | 1 008 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 727.00 | 89 074.00 | 172 654.00 | 261 727.00 |
BF Prêts | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 184.00 | 900 272.00 | 1 010 913.00 | 1 911 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899 746.00 | | 899 746.00 | 899 746.00 |
BN En cours de production de biens | 187 618.00 | | 187 618.00 | 187 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 248.00 | 6 431.00 | 729 817.00 | 736 248.00 |
BZ Autres créances | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
CF Disponibilités | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 832.00 | 6 431.00 | 1 890 401.00 | 1 896 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 016.00 | 906 703.00 | 2 901 313.00 | 3 808 016.00 |
CU Autres participations | 535 844.00 | | 535 844.00 | 535 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 955 807.00 | 927 315.00 | | 955 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 812.00 | 88 492.00 | | 50 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 619.00 | 1 103 807.00 | | 1 094 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 636.00 | 887 904.00 | | 878 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 293.00 | 416 186.00 | | 407 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 670.00 | 186 850.00 | | 283 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 825.00 | 222 121.00 | | 201 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 290.00 | | |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 694.00 | 1 724 350.00 | | 1 806 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 313.00 | 2 828 157.00 | | 2 901 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 944 715.00 | 97 222.00 | 4 041 937.00 | 3 944 715.00 |
FG Production vendue services | 69 231.00 | 837.00 | 70 068.00 | 69 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 946.00 | 98 058.00 | 4 112 004.00 | 4 013 946.00 |
FM Production stockée | | | -50 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 619 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 16 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844.00 | 2 122.00 | | 1 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844.00 | 2 122.00 | | 1 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 4.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 484.00 | 4.00 | | 3 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | 2 118.00 | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 2 334.00 | | 5 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 566.00 | 4 082 149.00 | | 4 116 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 754.00 | 3 993 657.00 | | 4 065 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 812.00 | 88 492.00 | | 50 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 286.00 | | 233 646.00 | 1 665 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 958.00 | 552 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 601.00 | 1 911 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 643.00 | 1 319 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 136.00 | | 248 199.00 | 1 075 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 994.00 | | 6 194.00 | 550 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 576.00 | 99 267.00 | 571.00 | 801 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 858.00 | 2 500.00 | | 33 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 718.00 | 96 767.00 | 571.00 | 765 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 278.00 | 562.00 | 18 409.00 | 24 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 278.00 | 562.00 | 18 409.00 | 24 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 278.00 | 562.00 | 18 409.00 | 24 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562.00 | 18 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 670.00 | 283 670.00 | | 283 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 903.00 | 77 903.00 | | 77 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 081.00 | 102 081.00 | | 102 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UP Prêts | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 728 532.00 | 728 532.00 | | 728 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
VB T. V. A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 422.00 | 170 422.00 | | 170 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 215.00 | 169 835.00 | 538 379.00 | 708 215.00 |
VI Groupe et associés | 407 293.00 | 407 293.00 | | 407 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 233.00 | | | 141 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 138.00 | 815 422.00 | 7 716.00 | 823 138.00 |
VW T.V.A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 344.00 | 1 248 964.00 | 538 379.00 | 1 787 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |