| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
AP Constructions | 49 432.00 | 47 546.00 | 1 887.00 | 49 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 803.00 | 813 455.00 | 224 347.00 | 1 037 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 309.00 | 108 833.00 | 167 476.00 | 276 309.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 294.00 | 1 008 990.00 | 941 304.00 | 1 950 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 310.00 | | 769 310.00 | 769 310.00 |
BN En cours de production de biens | 285 041.00 | | 285 041.00 | 285 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 732.00 | 7 095.00 | 501 636.00 | 508 732.00 |
BZ Autres créances | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CF Disponibilités | 268 735.00 | | 268 735.00 | 268 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 844.00 | 7 095.00 | 1 860 748.00 | 1 867 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 138.00 | 1 016 086.00 | 2 802 052.00 | 3 818 138.00 |
CU Autres participations | 535 844.00 | | 535 844.00 | 535 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 956 619.00 | 955 807.00 | | 956 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 096.00 | 50 812.00 | | 38 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 715.00 | 1 094 619.00 | | 1 082 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 884.00 | 878 636.00 | | 1 189 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 623.00 | 407 293.00 | | 262 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 716.00 | 283 670.00 | | 111 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 853.00 | 201 825.00 | | 154 853.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 6 000.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 719 338.00 | 1 806 695.00 | | 1 719 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 052.00 | 2 901 313.00 | | 2 802 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 383 764.00 | 111 500.00 | 3 495 264.00 | 3 383 764.00 |
FG Production vendue services | 64 363.00 | 1 118.00 | 65 481.00 | 64 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 127.00 | 112 618.00 | 3 560 745.00 | 3 448 127.00 |
FM Production stockée | | | 97 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 1 844.00 | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 1 844.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | -1 640.00 | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 454.00 | 4 116 566.00 | | 3 718 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 359.00 | 4 065 754.00 | | 3 680 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 096.00 | 50 812.00 | | 38 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 184.00 | | 47 257.00 | 1 911 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 442.00 | 547 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 147.00 | 1 950 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 706.00 | 1 363 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 692.00 | | 46 557.00 | 1 319 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 336.00 | | 700.00 | 552 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 272.00 | 110 529.00 | 1 811.00 | 900 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 358.00 | 799.00 | | 38 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 914.00 | 109 731.00 | 1 811.00 | 861 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 431.00 | 664.00 | | 6 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 431.00 | 664.00 | | 6 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 431.00 | 664.00 | | 6 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 716.00 | 111 716.00 | | 111 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 500 218.00 | 500 218.00 | | 500 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VB T. V. A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 767.00 | 173 303.00 | 1 016 464.00 | 1 189 767.00 |
VI Groupe et associés | 262 623.00 | 262 623.00 | | 262 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 205.00 | | | 118 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 508.00 | 555 508.00 | | 555 508.00 |
VW T.V.A. | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 338.00 | 702 874.00 | 1 016 464.00 | 1 719 338.00 |