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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AP Constructions | 478 250.00 | 461 930.00 | 16 320.00 | 478 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 074.00 | 713 354.00 | 86 720.00 | 800 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 791.00 | 165 987.00 | 68 804.00 | 234 791.00 |
BF Prêts | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 958.00 | 1 348 129.00 | 2 017 829.00 | 3 365 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BT Marchandises | 761 753.00 | | 761 753.00 | 761 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 955.00 | 2 424.00 | 69 531.00 | 71 955.00 |
BZ Autres créances | 240 848.00 | | 240 848.00 | 240 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CF Disponibilités | 377 105.00 | | 377 105.00 | 377 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 207.00 | 2 424.00 | 1 516 783.00 | 1 519 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 166.00 | 1 350 553.00 | 3 534 612.00 | 4 885 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 196.00 | | | 111 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DG Autres réserves | 1 084 321.00 | | | 1 084 321.00 |
DH Report à nouveau | 216 179.00 | | | 216 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 451.00 | | | 74 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 065.00 | | | 1 692 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 107.00 | | | 142 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 005.00 | | | 264 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 033.00 | | | 1 127 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 059.00 | | | 293 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
EA Autres dettes | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 547.00 | | | 1 842 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 612.00 | | | 3 534 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 658.00 | | | 1 749 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 750 451.00 | | 12 750 451.00 | 12 750 451.00 |
FD Production vendue biens | 1 026 631.00 | | 1 026 631.00 | 1 026 631.00 |
FG Production vendue services | 190 424.00 | | 190 425.00 | 190 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 967 507.00 | | 13 967 507.00 | 13 967 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 975 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 581 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 9 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 945 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 307.00 | | | 91 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 466.00 | | | 100 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 799.00 | | | 91 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 680.00 | | | 92 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 852.00 | | | -41 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 078 727.00 | | | 14 078 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 004 276.00 | | | 14 004 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 451.00 | | | 74 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 284.00 | | 12 976.00 | 3 355 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 303.00 | 16 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 3 365 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 836 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 836 247.00 | | | 1 836 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 919.00 | | 9 196.00 | 1 503 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 119.00 | | 3 780.00 | 15 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 359.00 | 77 771.00 | | 1 270 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 500.00 | 77 771.00 | | 1 263 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 219.00 | 105.00 | 900.00 | 3 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 219.00 | 105.00 | 900.00 | 3 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 219.00 | 105.00 | 900.00 | 3 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 033.00 | 1 127 033.00 | | 1 127 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 069.00 | 124 069.00 | | 124 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UP Prêts | 90.00 | | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
UX Autres créances clients | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VC Groupe et associés | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 107.00 | 49 218.00 | 92 889.00 | 142 107.00 |
VI Groupe et associés | 261 360.00 | 261 360.00 | | 261 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
VP Divers | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 685.00 | 71 685.00 | | 71 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 199.00 | | | 171 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 867.00 | 354 271.00 | 16 597.00 | 370 867.00 |
VW T.V.A. | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 547.00 | 1 749 658.00 | 92 889.00 | 1 842 547.00 |