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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 173.00 | 7 017.00 | 1 157.00 | 8 173.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AP Constructions | 486 078.00 | 467 972.00 | 18 106.00 | 486 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 003.00 | 744 398.00 | 64 604.00 | 809 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 837.00 | 193 520.00 | 50 317.00 | 243 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 061.00 | 1 412 907.00 | 1 980 154.00 | 3 393 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BT Marchandises | 564 712.00 | | 564 712.00 | 564 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 996.00 | 3 504.00 | 44 492.00 | 47 996.00 |
BZ Autres créances | 257 503.00 | | 257 503.00 | 257 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CF Disponibilités | 218 335.00 | | 218 335.00 | 218 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 185.00 | | 39 185.00 | 39 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 455.00 | 3 504.00 | 1 150 951.00 | 1 154 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 516.00 | 1 416 411.00 | 3 131 105.00 | 4 547 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 196.00 | | | 111 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DG Autres réserves | 915 411.00 | | | 915 411.00 |
DH Report à nouveau | 216 179.00 | | | 216 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 945.00 | | | 1 494 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 131.00 | | | 1 222 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 177.00 | | | 299 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
EA Autres dettes | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 160.00 | | | 1 636 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 105.00 | | | 3 131 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 471.00 | | | 1 581 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 958.00 | | 27 193.00 | 3 365 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 16 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 3 393 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 837 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 836 247.00 | | 1 315.00 | 1 836 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 115.00 | | 25 803.00 | 1 513 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 597.00 | | 75.00 | 16 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 129.00 | 64 778.00 | | 1 348 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | 158.00 | | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 271.00 | 64 619.00 | | 1 341 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 424.00 | 1 280.00 | 200.00 | 2 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 424.00 | 1 280.00 | 200.00 | 2 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 424.00 | 1 280.00 | 200.00 | 2 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 131.00 | 1 222 131.00 | | 1 222 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 086.00 | 84 086.00 | | 84 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 177.00 | 114 177.00 | | 114 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
UX Autres créances clients | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 000.00 | 38 311.00 | 54 689.00 | 93 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
VP Divers | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 989.00 | 75 989.00 | | 75 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 718.00 | | | 170 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 265.00 | 344 684.00 | 16 581.00 | 361 265.00 |
VW T.V.A. | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 160.00 | 1 581 471.00 | 54 689.00 | 1 636 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 674.00 | | | 98 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
ST Autres comptes | 494 320.00 | | | 494 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 171.00 | | | 283 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 995.00 | | | 127 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 769 284.00 | | | 1 769 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 678 179.00 | | | 1 678 179.00 |
ZE Dividendes | 243 360.00 | | | 243 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 389.00 | | | 891 389.00 |