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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | 1 000 000.00 | 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AP Constructions | 505 455.00 | 482 453.00 | 23 003.00 | 505 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 006.00 | 816 199.00 | 38 807.00 | 855 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 447.00 | 229 662.00 | 16 785.00 | 246 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 477.00 | 2 537 829.00 | 925 648.00 | 3 463 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BT Marchandises | 613 096.00 | | 613 096.00 | 613 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 268.00 | 635.00 | 38 633.00 | 39 268.00 |
BZ Autres créances | 366 815.00 | | 366 815.00 | 366 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CF Disponibilités | 126 082.00 | | 126 082.00 | 126 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 959.00 | 635.00 | 1 211 325.00 | 1 211 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 436.00 | 2 538 464.00 | 2 136 972.00 | 4 675 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 196.00 | | | 111 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DG Autres réserves | 1 177 829.00 | | | 1 177 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 662 626.00 | | | -1 662 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 736.00 | | | -243 736.00 |
DL TOTAL (I) | -411 417.00 | | | -411 417.00 |
DP Provisions pour risques | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 907.00 | | | 2 264 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 705.00 | | | 199 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
EA Autres dettes | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 529.00 | | | 2 475 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 972.00 | | | 2 136 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 529.00 | | | 2 475 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 445 643.00 | | 17 833.00 | 3 445 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 463 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 606 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838 904.00 | | | 1 838 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 389.00 | | 17 519.00 | 1 589 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 351.00 | | 314.00 | 17 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 880.00 | 32 949.00 | | 1 504 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 585.00 | 931.00 | | 8 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 295.00 | 32 019.00 | | 1 496 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 860.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 539.00 | 255.00 | 159.00 | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 539.00 | 255.00 | 159.00 | 1 000 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 539.00 | 73 115.00 | 159.00 | 1 000 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 115.00 | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 907.00 | 2 264 907.00 | | 2 264 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 635.00 | 66 635.00 | | 66 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
UX Autres créances clients | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 874.00 | 153 874.00 | | 153 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 255.00 | 163 255.00 | | 163 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 724.00 | 455 059.00 | 17 665.00 | 472 724.00 |
VW T.V.A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 529.00 | 2 475 529.00 | | 2 475 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 262.00 | | | 73 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
ST Autres comptes | 520 707.00 | | | 520 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 030.00 | | | 300 030.00 |
YT Sous‐traitance | 70 456.00 | | | 70 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 933.00 | | | 94 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 308 953.00 | | | 1 308 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 284 730.00 | | | 1 284 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 318.00 | | | 971 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |