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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 515.00 | 8 585.00 | 931.00 | 9 515.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | 1 000 000.00 | 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AP Constructions | 502 878.00 | 477 218.00 | 25 660.00 | 502 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 034.00 | 796 111.00 | 44 923.00 | 841 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 477.00 | 222 966.00 | 22 511.00 | 245 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 643.00 | 2 504 880.00 | 940 764.00 | 3 445 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BT Marchandises | 641 860.00 | | 641 860.00 | 641 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 355.00 | 539.00 | | 26 355.00 |
BZ Autres créances | 340 369.00 | | 340 369.00 | 340 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
CF Disponibilités | 111 735.00 | | 111 735.00 | 111 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 718.00 | 539.00 | 1 170 179.00 | 1 170 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 362.00 | 2 505 419.00 | 2 110 943.00 | 4 616 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 196.00 | | | 111 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DG Autres réserves | 1 177 829.00 | | | 1 177 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 371 112.00 | | | -1 371 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 513.00 | | | -291 513.00 |
DL TOTAL (I) | -167 681.00 | | | -167 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 513.00 | | | 1 958 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 243.00 | | | 256 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
EA Autres dettes | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 624.00 | | | 2 278 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 943.00 | | | 2 110 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 624.00 | | | 2 278 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 428.00 | | 48 216.00 | 3 397 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 445 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 589 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838 904.00 | | | 1 838 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 581.00 | | 47 808.00 | 1 541 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 943.00 | | 403.00 | 16 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 654.00 | 38 226.00 | | 1 466 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 475.00 | 1 109.00 | | 7 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 179.00 | 37 117.00 | | 1 459 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 048.00 | 696.00 | 2 205.00 | 2 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 048.00 | 696.00 | 2 205.00 | 1 002 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 048.00 | 696.00 | 2 205.00 | 1 002 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696.00 | 2 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 513.00 | 1 958 513.00 | | 1 958 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 700.00 | 79 700.00 | | 79 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 147.00 | 102 147.00 | | 102 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
UX Autres créances clients | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 883.00 | 120 883.00 | | 120 883.00 |
VP Divers | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 200.00 | 180 200.00 | | 180 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 727.00 | 399 376.00 | 17 351.00 | 416 727.00 |
VW T.V.A. | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 624.00 | 2 278 624.00 | | 2 278 624.00 |