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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | 1 000 000.00 | 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AP Constructions | 525 248.00 | 488 932.00 | 36 317.00 | 525 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 896.00 | 829 706.00 | 40 190.00 | 869 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 468.00 | 236 323.00 | 17 145.00 | 253 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 125.00 | 2 564 476.00 | 940 649.00 | 3 505 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BT Marchandises | 686 573.00 | | 686 573.00 | 686 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 523.00 | 826.00 | 32 697.00 | 33 523.00 |
BZ Autres créances | 429 730.00 | | 429 730.00 | 429 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CF Disponibilités | 189 607.00 | | 189 607.00 | 189 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 198.00 | 826.00 | 1 389 372.00 | 1 390 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 323.00 | 2 565 302.00 | 2 330 021.00 | 4 895 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 196.00 | 111 196.00 | | 111 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DG Autres réserves | 1 177 829.00 | 1 177 829.00 | | 1 177 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 906 362.00 | -1 662 626.00 | | -1 906 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 875.00 | -243 736.00 | | -351 875.00 |
DL TOTAL (I) | -763 293.00 | -411 417.00 | | -763 293.00 |
DP Provisions pour risques | 105 851.00 | 72 860.00 | | 105 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 851.00 | 72 860.00 | | 105 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | 2 615.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 363.00 | 2 264 907.00 | | 2 775 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 490.00 | 199 705.00 | | 203 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45.00 | 3 093.00 | | 45.00 |
EA Autres dettes | 6 980.00 | 5 210.00 | | 6 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 463.00 | 2 475 529.00 | | 2 987 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 021.00 | 2 136 972.00 | | 2 330 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 987 463.00 | 2 475 529.00 | | 2 987 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 477.00 | 41 704.00 | | 3 463 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 17 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 3 505 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 648 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838 904.00 | | | 1 838 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 908.00 | 41 704.00 | | 1 606 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 829.00 | 26 647.00 | | 1 537 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 314.00 | 26 647.00 | | 1 528 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 860.00 | 32 991.00 | | 72 860.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 635.00 | 518.00 | 328.00 | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 635.00 | 518.00 | 328.00 | 1 000 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 495.00 | 33 509.00 | 328.00 | 1 073 495.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 509.00 | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 363.00 | 2 775 363.00 | | 2 775 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 538.00 | 87 538.00 | | 87 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
UX Autres créances clients | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 986.00 | 186 986.00 | | 186 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 172.00 | 141 172.00 | | 141 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 999.00 | 494 389.00 | 17 610.00 | 511 999.00 |
VW T.V.A. | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 463.00 | 2 987 463.00 | | 2 987 463.00 |