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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 661.00 | 381 004.00 | 41 656.00 | 422 661.00 |
AH Fonds commercial | 199 224.00 | | 199 224.00 | 199 224.00 |
AN Terrains | 160 548.00 | 135 456.00 | 25 091.00 | 160 548.00 |
AP Constructions | 2 835 967.00 | 1 861 636.00 | 974 330.00 | 2 835 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 827 494.00 | 12 092 024.00 | 2 735 469.00 | 14 827 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 832.00 | 1 354 805.00 | 245 027.00 | 1 599 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 709.00 | | 352 709.00 | 352 709.00 |
AX Avances et acomptes | 248 798.00 | | 248 798.00 | 248 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BF Prêts | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 861 362.00 | 17 233 916.00 | 7 627 445.00 | 24 861 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 136 202.00 | 773 301.00 | 1 362 901.00 | 2 136 202.00 |
BN En cours de production de biens | 4 501 903.00 | 679 111.00 | 3 822 792.00 | 4 501 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 275 835.00 | 590 262.00 | 1 685 573.00 | 2 275 835.00 |
BT Marchandises | 1 129 427.00 | | 1 129 427.00 | 1 129 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 260 879.00 | 26 410.00 | 6 234 469.00 | 6 260 879.00 |
BZ Autres créances | 1 288 620.00 | | 1 288 620.00 | 1 288 620.00 |
CF Disponibilités | 2 553 844.00 | | 2 553 844.00 | 2 553 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 244.00 | | 153 244.00 | 153 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 299 955.00 | 2 069 084.00 | 18 230 871.00 | 20 299 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 161 732.00 | 19 303 001.00 | 25 858 731.00 | 45 161 732.00 |
CU Autres participations | 3 587 662.00 | 1 408 989.00 | 2 178 673.00 | 3 587 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | | | 2 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DG Autres réserves | 5 424 150.00 | | | 5 424 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 800.00 | | | 648 800.00 |
DK Provisions réglementées | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
DL TOTAL (I) | 8 869 698.00 | | | 8 869 698.00 |
DP Provisions pour risques | 357 571.00 | | | 357 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 571.00 | | | 357 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 656 071.00 | | | 3 656 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428 075.00 | | | 4 428 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 307.00 | | | 3 814 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 164 444.00 | | | 2 164 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 874.00 | | | 79 874.00 |
EA Autres dettes | 2 258 376.00 | | | 2 258 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 129.00 | | | 211 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 612 280.00 | | | 16 612 280.00 |
ED (V) | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 858 731.00 | | | 25 858 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 887 722.00 | | | 13 887 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 100 139.00 | 1 876 290.00 | 4 976 429.00 | 3 100 139.00 |
FD Production vendue biens | 13 567 622.00 | 15 388 704.00 | 28 956 327.00 | 13 567 622.00 |
FG Production vendue services | 57 228.00 | -116 824.00 | -59 596.00 | 57 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 724 989.00 | 17 148 170.00 | 33 873 160.00 | 16 724 989.00 |
FM Production stockée | | | 383 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 241 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 622 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 580 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 998 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 881 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 529 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 065 325.00 | |
GE Autres charges | | | 204 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 681 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 559 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316 980.00 | | | 316 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203 867.00 | | | 203 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 846.00 | | | 160 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 260.00 | | | 110 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 383.00 | | | 78 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 489.00 | | | 349 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703 085.00 | | | 703 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 197.00 | | | 743 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 707.00 | | | -393 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 832.00 | | | 153 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 617.00 | | | 209 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 764 972.00 | | | 36 764 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 116 171.00 | | | 36 116 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 800.00 | | | 648 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 434 785.00 | | | 434 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 796 809.00 | | 2 101 071.00 | 23 796 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 832.00 | 4 214 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 517 714.00 | 518 803.00 | 24 861 362.00 | 517 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 968.00 | 621 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 517 714.00 | 500 002.00 | 20 025 351.00 | 517 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 340.00 | | 41 513.00 | 595 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 103 181.00 | | 1 939 887.00 | 19 103 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098 287.00 | | 119 670.00 | 4 098 287.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 517 714.00 | | | 517 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 021 613.00 | 1 314 582.00 | 511 267.00 | 15 021 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 570.00 | 36 402.00 | 14 968.00 | 359 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 662 043.00 | 1 278 179.00 | 496 299.00 | 14 662 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92 119.00 | | 78 383.00 | 92 119.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 357 571.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 548 448.00 | 2 042 674.00 | 1 548 448.00 | 1 548 448.00 |
6T Sur comptes clients | 6 623.00 | 22 651.00 | 2 865.00 | 6 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 622 249.00 | 2 407 136.00 | 1 551 313.00 | 2 622 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 714 368.00 | 2 764 707.00 | 1 629 696.00 | 2 714 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 065 325.00 | 1 551 313.00 | |
UG ‐ Financières | | 341 811.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 571.00 | 78 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 330.00 | 35 672.00 | 329 658.00 | 425 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 307.00 | 3 814 307.00 | | 3 814 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202 597.00 | 1 202 597.00 | | 1 202 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 302.00 | 910 302.00 | | 910 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 874.00 | 79 874.00 | | 79 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258 376.00 | 2 258 376.00 | | 2 258 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 129.00 | 211 129.00 | | 211 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
UP Prêts | 2 263.00 | 2 157.00 | | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 224 004.00 | | | 6 224 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
VB T. V. A. | 610 697.00 | | | 610 697.00 |
VC Groupe et associés | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 656 071.00 | 1 321 171.00 | 2 037 573.00 | 3 656 071.00 |
VI Groupe et associés | 4 002 745.00 | 4 002 745.00 | | 4 002 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336 927.00 | | | 1 336 927.00 |
VP Divers | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 244.00 | | | 153 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 329 207.00 | 7 704 902.00 | 624 305.00 | 8 329 207.00 |
VW T.V.A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 612 280.00 | 13 887 722.00 | 2 367 231.00 | 16 612 280.00 |