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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 965.00 | 406 880.00 | 25 085.00 | 431 965.00 |
AH Fonds commercial | 199 225.00 | | 199 225.00 | 199 225.00 |
AN Terrains | 160 548.00 | 137 436.00 | 23 113.00 | 160 548.00 |
AP Constructions | 2 905 804.00 | 1 982 468.00 | 923 336.00 | 2 905 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 510 032.00 | 12 330 897.00 | 3 179 135.00 | 15 510 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733 940.00 | 1 522 163.00 | 211 777.00 | 1 733 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 556.00 | | 383 556.00 | 383 556.00 |
AX Avances et acomptes | 401 230.00 | | 401 230.00 | 401 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BF Prêts | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 419 795.00 | 18 233 452.00 | 7 186 343.00 | 25 419 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 187 663.00 | 668 125.00 | 1 519 538.00 | 2 187 663.00 |
BN En cours de production de biens | 5 304 996.00 | 735 788.00 | 4 569 208.00 | 5 304 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 227 251.00 | 612 627.00 | 1 614 624.00 | 2 227 251.00 |
BT Marchandises | 843 437.00 | | 843 437.00 | 843 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 296 739.00 | 11 583.00 | 6 285 156.00 | 6 296 739.00 |
BZ Autres créances | 1 901 224.00 | | 1 901 224.00 | 1 901 224.00 |
CF Disponibilités | 1 722 065.00 | | 1 722 065.00 | 1 722 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 034.00 | | 196 034.00 | 196 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 679 409.00 | 2 028 123.00 | 18 651 286.00 | 20 679 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 585.00 | | 83 585.00 | 83 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 182 790.00 | 20 261 575.00 | 25 921 214.00 | 46 182 790.00 |
CU Autres participations | 3 587 663.00 | 1 853 609.00 | 1 734 054.00 | 3 587 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DG Autres réserves | 5 672 951.00 | 5 424 150.00 | | 5 672 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 538.00 | 648 801.00 | | 687 538.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 736.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 143 500.00 | 8 869 698.00 | | 9 143 500.00 |
DP Provisions pour risques | 334 390.00 | 357 571.00 | | 334 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 390.00 | 357 571.00 | | 334 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 153.00 | 3 665 730.00 | | 3 486 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010 333.00 | 4 418 417.00 | | 4 010 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 812.00 | 3 814 308.00 | | 4 014 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096 645.00 | 2 164 445.00 | | 2 096 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 874.00 | | |
EA Autres dettes | 2 729 813.00 | 2 258 377.00 | | 2 729 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 567.00 | 211 130.00 | | 105 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 443 323.00 | 16 612 281.00 | | 16 443 323.00 |
ED (V) | 1.00 | 19 182.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 921 214.00 | 25 858 731.00 | | 25 921 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 924 376.00 | | | 13 924 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 055 318.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 186 217.00 | |
FG Production vendue services | | | 347 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 589 144.00 | |
FM Production stockée | | | 754 509.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 636 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 955 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 444 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 127 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 636 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 020 405.00 | |
GE Autres charges | | | 209 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 295 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 166.00 | 160 847.00 | | 98 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143 092.00 | 110 260.00 | | 1 143 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 736.00 | 78 383.00 | | 163 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404 994.00 | 349 490.00 | | 1 404 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 209.00 | 37 360.00 | | 118 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022 752.00 | 2 752.00 | | 1 022 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637 181.00 | 703 085.00 | | 637 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778 142.00 | 743 197.00 | | 1 778 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 148.00 | -393 708.00 | | -373 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 552.00 | 153 832.00 | | 102 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 233.00 | 209 617.00 | | 73 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 215 646.00 | 36 764 972.00 | | 38 215 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 528 108.00 | 36 116 171.00 | | 37 528 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 538.00 | 648 801.00 | | 687 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 488 947.00 | 434 785.00 | | 488 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 861 363.00 | | | 24 861 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 693 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 419 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 095 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 661.00 | | | 422 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 025 351.00 | | | 20 025 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214 126.00 | | | 4 214 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 824 928.00 | 1 298 817.00 | 743 902.00 | 15 824 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 005.00 | 26 416.00 | 541.00 | 381 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 443 923.00 | 1 272 401.00 | 743 361.00 | 15 443 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 571.00 | 126 819.00 | 150 000.00 | 357 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 571.00 | 126 819.00 | 150 000.00 | 357 571.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 819.00 | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 010 333.00 | 3 710 333.00 | 300 000.00 | 4 010 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 812.00 | 4 014 812.00 | | 4 014 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729 813.00 | 2 729 813.00 | | 2 729 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 567.00 | 105 567.00 | | 105 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UP Prêts | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 224.00 | | | 1 901 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 486 153.00 | 1 267 205.00 | 1 978 328.00 | 3 486 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 174 480.00 | | | 1 174 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346 921.00 | | | 1 346 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096 645.00 | 2 096 645.00 | | 2 096 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 034.00 | | | 196 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 499 829.00 | 8 393 997.00 | 105 832.00 | 8 499 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 443 323.00 | 13 924 376.00 | 2 278 328.00 | 16 443 323.00 |