| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 170.00 | 551 106.00 | 76 064.00 | 627 170.00 |
AH Fonds commercial | 199 225.00 | | 199 225.00 | 199 225.00 |
AN Terrains | 160 548.00 | 141 393.00 | 19 155.00 | 160 548.00 |
AP Constructions | 3 003 922.00 | 2 230 563.00 | 773 359.00 | 3 003 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 769 505.00 | 14 256 507.00 | 4 512 999.00 | 18 769 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 968.00 | 1 660 806.00 | 255 162.00 | 1 915 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 079 455.00 | | 1 079 455.00 | 1 079 455.00 |
AX Avances et acomptes | 1 039 453.00 | | 1 039 453.00 | 1 039 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 435.00 | | 274 435.00 | 274 435.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 727 344.00 | 21 890 320.00 | 8 837 024.00 | 30 727 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 071 995.00 | 636 850.00 | 1 435 145.00 | 2 071 995.00 |
BN En cours de production de biens | 5 757 412.00 | 768 906.00 | 4 988 506.00 | 5 757 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 562 955.00 | 489 421.00 | 2 073 534.00 | 2 562 955.00 |
BT Marchandises | 790 711.00 | | 790 711.00 | 790 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 240 820.00 | 39 477.00 | 7 201 342.00 | 7 240 820.00 |
BZ Autres créances | 1 438 315.00 | | 1 438 315.00 | 1 438 315.00 |
CF Disponibilités | 1 414 956.00 | | 1 414 956.00 | 1 414 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 559.00 | | 240 559.00 | 240 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 517 723.00 | 1 934 654.00 | 19 583 068.00 | 21 517 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 245 067.00 | 23 824 974.00 | 28 420 092.00 | 52 245 067.00 |
CU Autres participations | 3 587 663.00 | 3 049 945.00 | 537 718.00 | 3 587 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 530 000.00 | 2 530 000.00 | | 3 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DG Autres réserves | 6 281 292.00 | 6 360 489.00 | | 6 281 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 558.00 | 920 803.00 | | 585 558.00 |
DK Provisions réglementées | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
DL TOTAL (I) | 10 700 215.00 | 10 114 657.00 | | 10 700 215.00 |
DP Provisions pour risques | 852 968.00 | 911 627.00 | | 852 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 968.00 | 911 627.00 | | 852 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 287 103.00 | 3 871 208.00 | | 5 287 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 446.00 | 3 376 745.00 | | 1 471 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 981 180.00 | 4 313 862.00 | | 4 981 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 239 251.00 | 2 155 906.00 | | 2 239 251.00 |
EA Autres dettes | 2 842 923.00 | 3 014 335.00 | | 2 842 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 821 903.00 | 16 732 056.00 | | 16 821 903.00 |
ED (V) | 45 007.00 | 113 618.00 | | 45 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 420 092.00 | 27 871 958.00 | | 28 420 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 558 630.00 | 12 720 313.00 | | 11 558 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 590.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 976 222.00 | | 3 976 222.00 | 3 976 222.00 |
FD Production vendue biens | 32 103 079.00 | | 32 103 079.00 | 32 103 079.00 |
FG Production vendue services | 346 980.00 | | 346 980.00 | 346 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 426 280.00 | | 36 426 280.00 | 36 426 280.00 |
FM Production stockée | | | -378 442.00 | |
FN Production immobilisée | | | 140 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 331 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 420 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 937 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 721 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 012 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 898 619.00 | |
GE Autres charges | | | 245 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 660 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472 633.00 | 85 769.00 | | 472 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 295.00 | 1 563 451.00 | | 530 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 919.00 | 41 340.00 | | 64 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 847.00 | 1 690 560.00 | | 1 067 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 547.00 | 105 938.00 | | 50 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 295.00 | 453 144.00 | | 518 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 451.00 | 1 484 178.00 | | 401 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970 294.00 | 2 043 260.00 | | 970 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 553.00 | -352 701.00 | | 97 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 595.00 | 98 094.00 | | 129 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 015.00 | 107 542.00 | | 50 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 684 429.00 | 42 208 569.00 | | 39 684 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 098 871.00 | 41 287 765.00 | | 39 098 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 558.00 | 920 803.00 | | 585 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 497.00 | 537 100.00 | | 220 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 219 369.00 | | 3 663 026.00 | 27 219 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 3 932 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 051.00 | 30 727 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 774.00 | 826 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 648.00 | 25 968 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 656.00 | | 81 512.00 | 831 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 628 895.00 | | 3 407 604.00 | 22 628 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758 818.00 | | 173 909.00 | 3 758 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 374 427.00 | 1 620 358.00 | 154 410.00 | 17 374 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 946.00 | 109 922.00 | 86 762.00 | 527 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 846 481.00 | 1 510 436.00 | 67 648.00 | 16 846 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911 627.00 | 6 260.00 | 64 919.00 | 911 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 981.00 | 6 260.00 | 64 919.00 | 961 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 260.00 | 64 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 471 446.00 | 381 446.00 | 940 000.00 | 1 471 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 981 180.00 | 4 981 180.00 | | 4 981 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 239 251.00 | 2 239 251.00 | | 2 239 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591 477.00 | 2 591 477.00 | | 2 591 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 435.00 | | 274 435.00 | 274 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 240 820.00 | 7 240 820.00 | | 7 240 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 287 103.00 | 1 113 830.00 | 3 661 625.00 | 5 287 103.00 |
VI Groupe et associés | 251 446.00 | 251 446.00 | | 251 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 662 461.00 | | | 2 662 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 222 950.00 | | | 1 222 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438 315.00 | 1 438 315.00 | | 1 438 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 559.00 | 240 559.00 | | 240 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 264 129.00 | 8 919 694.00 | 344 435.00 | 9 264 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 821 903.00 | 11 558 630.00 | 4 601 625.00 | 16 821 903.00 |