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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 432.00 | 527 946.00 | 104 485.00 | 632 432.00 |
AH Fonds commercial | 199 225.00 | | 199 225.00 | 199 225.00 |
AN Terrains | 160 548.00 | 139 414.00 | 21 134.00 | 160 548.00 |
AP Constructions | 2 936 011.00 | 2 104 769.00 | 831 241.00 | 2 936 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 659 765.00 | 13 042 682.00 | 3 617 083.00 | 16 659 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 221.00 | 1 559 615.00 | 189 607.00 | 1 749 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 809 598.00 | | 809 598.00 | 809 598.00 |
AX Avances et acomptes | 313 752.00 | | 313 752.00 | 313 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 526.00 | | 100 526.00 | 100 526.00 |
BF Prêts | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 219 369.00 | 20 031 292.00 | 7 188 077.00 | 27 219 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 314 031.00 | 646 787.00 | 1 667 244.00 | 2 314 031.00 |
BN En cours de production de biens | 5 790 560.00 | 760 811.00 | 5 029 749.00 | 5 790 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 908 249.00 | 635 724.00 | 2 272 525.00 | 2 908 249.00 |
BT Marchandises | 800 948.00 | | 800 948.00 | 800 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 603 755.00 | 47 215.00 | 7 556 540.00 | 7 603 755.00 |
BZ Autres créances | 1 558 401.00 | | 1 558 401.00 | 1 558 401.00 |
CF Disponibilités | 1 620 299.00 | | 1 620 299.00 | 1 620 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 175.00 | | 178 175.00 | 178 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 774 418.00 | 2 090 537.00 | 20 683 881.00 | 22 774 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 993 787.00 | 22 121 828.00 | 27 871 958.00 | 49 993 787.00 |
CU Autres participations | 3 587 663.00 | 2 656 865.00 | 930 798.00 | 3 587 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DG Autres réserves | 6 360 489.00 | 5 672 951.00 | | 6 360 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 803.00 | 687 538.00 | | 920 803.00 |
DK Provisions réglementées | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
DL TOTAL (I) | 10 114 657.00 | 9 143 500.00 | | 10 114 657.00 |
DP Provisions pour risques | 911 627.00 | 334 390.00 | | 911 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 627.00 | 334 390.00 | | 911 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 871 208.00 | 3 486 153.00 | | 3 871 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 376 745.00 | 4 010 333.00 | | 3 376 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 862.00 | 4 014 812.00 | | 4 313 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 155 906.00 | 2 096 645.00 | | 2 155 906.00 |
EA Autres dettes | 3 014 335.00 | 2 729 813.00 | | 3 014 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 732 056.00 | 16 443 323.00 | | 16 732 056.00 |
ED (V) | 113 618.00 | 1.00 | | 113 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 871 958.00 | 25 921 214.00 | | 27 871 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 720 313.00 | 13 924 376.00 | | 12 720 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 754 614.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 803 953.00 | |
FG Production vendue services | | | 313 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 872 470.00 | |
FM Production stockée | | | 1 166 562.00 | |
FN Production immobilisée | | | 140 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 337 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 028 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 734 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 353 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 440 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 848 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 083 908.00 | |
GE Autres charges | | | 233 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 735 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 769.00 | 98 166.00 | | 85 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 563 451.00 | 1 143 092.00 | | 1 563 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 340.00 | 163 736.00 | | 41 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690 560.00 | 1 404 994.00 | | 1 690 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 938.00 | 118 209.00 | | 105 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 144.00 | 1 022 752.00 | | 453 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 484 178.00 | 637 181.00 | | 1 484 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043 260.00 | 1 778 142.00 | | 2 043 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 701.00 | -373 148.00 | | -352 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 094.00 | 102 552.00 | | 98 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 542.00 | 73 233.00 | | 107 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 208 569.00 | 38 215 646.00 | | 42 208 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 287 765.00 | 37 528 108.00 | | 41 287 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 803.00 | 687 538.00 | | 920 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 537 100.00 | 488 947.00 | | 537 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 419 795.00 | | 3 050 589.00 | 25 419 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 758 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251 017.00 | 27 219 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 135.00 | 831 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248 881.00 | 22 628 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 190.00 | | 202 602.00 | 631 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 095 111.00 | | 2 782 664.00 | 21 095 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693 495.00 | | 65 323.00 | 3 693 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 379 843.00 | 1 460 222.00 | 465 637.00 | 16 379 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 880.00 | 123 201.00 | 2 134.00 | 406 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 972 963.00 | 1 337 021.00 | 463 503.00 | 15 972 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 50 354.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 390.00 | 618 577.00 | 41 340.00 | 334 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 390.00 | 668 931.00 | 41 340.00 | 334 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 680 922.00 | 41 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 376 745.00 | 2 156 745.00 | 870 000.00 | 3 376 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 862.00 | 4 313 862.00 | | 4 313 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014 335.00 | 3 014 335.00 | | 3 014 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 526.00 | | 100 526.00 | 100 526.00 |
UP Prêts | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 603 755.00 | 7 603 755.00 | | 7 603 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 847 619.00 | 1 055 875.00 | 2 448 357.00 | 3 847 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 644 101.00 | | | 1 644 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279 788.00 | | | 1 279 788.00 |
VP Divers | 1 558 401.00 | 1 558 401.00 | | 1 558 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155 906.00 | 2 155 906.00 | | 2 155 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 175.00 | 178 175.00 | | 178 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 511 486.00 | 9 340 331.00 | 171 155.00 | 9 511 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 732 056.00 | 12 720 313.00 | 3 318 357.00 | 16 732 056.00 |