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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 457.00 | 662 820.00 | 65 637.00 | 728 457.00 |
AH Fonds commercial | 199 224.00 | | 199 224.00 | 199 224.00 |
AN Terrains | 149 019.00 | 138 551.00 | 10 468.00 | 149 019.00 |
AP Constructions | 3 411 018.00 | 2 229 636.00 | 1 181 382.00 | 3 411 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 266 887.00 | 15 695 237.00 | 7 571 649.00 | 23 266 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050 282.00 | 1 802 552.00 | 247 730.00 | 2 050 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 506 075.00 | | 506 075.00 | 506 075.00 |
AX Avances et acomptes | 252 374.00 | | 252 374.00 | 252 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 431.00 | | 502 431.00 | 502 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 723 433.00 | 23 920 554.00 | 10 802 879.00 | 34 723 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 101 566.00 | 396 940.00 | 1 704 626.00 | 2 101 566.00 |
BN En cours de production de biens | 6 123 185.00 | 553 619.00 | 5 569 566.00 | 6 123 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 420 654.00 | 407 470.00 | 2 013 184.00 | 2 420 654.00 |
BT Marchandises | 820 054.00 | | 820 054.00 | 820 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 336 350.00 | 29 770.00 | 8 306 580.00 | 8 336 350.00 |
BZ Autres créances | 5 303 458.00 | | 5 303 458.00 | 5 303 458.00 |
CF Disponibilités | 3 346 966.00 | | 3 346 966.00 | 3 346 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 011.00 | | 208 011.00 | 208 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 660 245.00 | 1 387 799.00 | 27 272 446.00 | 28 660 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 383 679.00 | 25 308 353.00 | 38 075 326.00 | 63 383 679.00 |
CU Autres participations | 3 587 662.00 | 3 391 756.00 | 195 906.00 | 3 587 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 530 000.00 | | | 3 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
DG Autres réserves | 6 766 849.00 | | | 6 766 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 229.00 | | | 895 229.00 |
DK Provisions réglementées | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
DL TOTAL (I) | 11 595 444.00 | | | 11 595 444.00 |
DP Provisions pour risques | 1 014 672.00 | | | 1 014 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 014 672.00 | | | 1 014 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 865 516.00 | | | 10 865 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142 110.00 | | | 3 142 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 685 975.00 | | | 5 685 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955 377.00 | | | 2 955 377.00 |
EA Autres dettes | 2 810 116.00 | | | 2 810 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 459 095.00 | | | 25 459 095.00 |
ED (V) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 075 326.00 | | | 38 075 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 339 518.00 | | | 19 339 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 867 829.00 | 1 711 762.00 | 4 579 592.00 | 2 867 829.00 |
FD Production vendue biens | 16 455 070.00 | 19 841 730.00 | 36 296 800.00 | 16 455 070.00 |
FG Production vendue services | 261 970.00 | 23 992.00 | 278 504.00 | 261 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 584 871.00 | 21 577 484.00 | 41 154 897.00 | 19 584 871.00 |
FM Production stockée | | | 223 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 592 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 204 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 701 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 689 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 993 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 029 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 358 510.00 | |
GE Autres charges | | | 170 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 778 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 813 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 218.00 | | | 165 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170 824.00 | | | 170 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 707.00 | | | 141 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 913.00 | | | 601 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 758.00 | | | 256 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 378.00 | | | 1 000 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 959.00 | | | 68 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 194.00 | | | 438 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 175.00 | | | 409 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 329.00 | | | 916 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 048.00 | | | 84 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 326.00 | | | 282 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 317.00 | | | 341 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 882 756.00 | | | 44 882 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 987 527.00 | | | 43 987 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 229.00 | | | 895 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 295.00 | | | 172 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 727 344.00 | | 5 951 362.00 | 30 727 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 849 274.00 | 1 105 998.00 | 34 723 433.00 | 849 274.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 150.00 | 927 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 849 274.00 | 1 090 848.00 | 29 635 658.00 | 849 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 394.00 | | 116 437.00 | 826 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 968 851.00 | | 5 606 929.00 | 25 968 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932 097.00 | | 227 996.00 | 3 932 097.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 849 274.00 | | | 849 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 840 375.00 | 1 997 890.00 | 309 467.00 | 18 840 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 105.00 | 126 864.00 | 15 150.00 | 551 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 289 269.00 | 1 871 026.00 | 294 317.00 | 18 289 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852 968.00 | 418 462.00 | 256 758.00 | 852 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 895 177.00 | 1 358 029.00 | 1 895 177.00 | 1 895 177.00 |
6T Sur comptes clients | 39 477.00 | 481.00 | 10 188.00 | 39 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 984 599.00 | 1 700 321.00 | 1 905 365.00 | 4 984 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 887 921.00 | 2 118 783.00 | 2 162 123.00 | 5 887 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 358 510.00 | 1 905 365.00 | |
UG ‐ Financières | | 356 462.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 409 175.00 | 256 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 685 975.00 | 5 685 975.00 | | 5 685 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503 309.00 | 1 503 309.00 | | 1 503 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 389 756.00 | 1 389 756.00 | | 1 389 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810 116.00 | 2 810 116.00 | | 2 810 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 431.00 | | 502 431.00 | 502 431.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 305 793.00 | 8 305 793.00 | | 8 305 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123 616.00 | 123 616.00 | | 123 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VB T. V. A. | 998 300.00 | 998 300.00 | | 998 300.00 |
VC Groupe et associés | 4 069 970.00 | 4 069 970.00 | | 4 069 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 865 516.00 | 4 745 940.00 | 5 147 668.00 | 10 865 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 012 110.00 | 2 012 110.00 | | 2 012 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 744 762.00 | | | 6 744 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 165 924.00 | | | 1 165 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 572.00 | 110 572.00 | | 110 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 011.00 | 208 011.00 | | 208 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 420 252.00 | 13 847 820.00 | 572 431.00 | 14 420 252.00 |
VW T.V.A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 459 095.00 | 19 339 518.00 | 5 147 668.00 | 25 459 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397 386.00 | | | 397 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 548 429.00 | | | 548 429.00 |
ST Autres comptes | 5 690 261.00 | | | 5 690 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 765 231.00 | | | 765 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 068 552.00 | | | 1 068 552.00 |
YT Sous‐traitance | 1 375 829.00 | | | 1 375 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 177 706.00 | | | 1 177 706.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 131 871.00 | | | 131 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 300 244.00 | | | 300 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 697 630.00 | | | 697 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 359 601.00 | | | 4 359 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 638 097.00 | | | 3 638 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 689 330.00 | | | 9 689 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |