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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835 270.00 | 790 059.00 | 45 210.00 | 835 270.00 |
AH Fonds commercial | 199 224.00 | | 199 224.00 | 199 224.00 |
AN Terrains | 149 019.00 | 138 551.00 | 10 468.00 | 149 019.00 |
AP Constructions | 3 694 586.00 | 2 412 707.00 | 1 281 879.00 | 3 694 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 731 311.00 | 16 914 451.00 | 6 816 860.00 | 23 731 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 694.00 | 1 952 140.00 | 232 554.00 | 2 184 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 723 519.00 | | 723 519.00 | 723 519.00 |
AX Avances et acomptes | 158 871.00 | | 158 871.00 | 158 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 431.00 | | 502 431.00 | 502 431.00 |
BF Prêts | 902 500.00 | | 902 500.00 | 902 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 447 558.00 | 22 352 460.00 | 15 095 097.00 | 37 447 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 839 737.00 | 559 278.00 | 2 280 459.00 | 2 839 737.00 |
BN En cours de production de biens | 6 280 272.00 | 585 723.00 | 5 694 549.00 | 6 280 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 392 949.00 | 273 504.00 | 3 119 445.00 | 3 392 949.00 |
BT Marchandises | 800 245.00 | | 800 245.00 | 800 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 359 970.00 | 28 847.00 | 8 331 123.00 | 8 359 970.00 |
BZ Autres créances | 2 186 983.00 | | 2 186 983.00 | 2 186 983.00 |
CF Disponibilités | 2 621 343.00 | | 2 621 343.00 | 2 621 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 332.00 | | 204 332.00 | 204 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 685 832.00 | 1 447 352.00 | 25 238 480.00 | 26 685 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 133 390.00 | 23 799 812.00 | 40 333 578.00 | 64 133 390.00 |
CU Autres participations | 4 248 627.00 | 144 550.00 | 4 104 077.00 | 4 248 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 530 000.00 | | | 3 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
DG Autres réserves | 7 662 079.00 | | | 7 662 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 404 519.00 | | | 2 404 519.00 |
DK Provisions réglementées | 160 127.00 | | | 160 127.00 |
DL TOTAL (I) | 14 109 736.00 | | | 14 109 736.00 |
DP Provisions pour risques | 628 015.00 | | | 628 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 015.00 | | | 628 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 956 599.00 | | | 10 956 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 043.00 | | | 2 615 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 231 886.00 | | | 5 231 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 149 640.00 | | | 3 149 640.00 |
EA Autres dettes | 3 637 797.00 | | | 3 637 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 590 967.00 | | | 25 590 967.00 |
ED (V) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 333 578.00 | | | 40 333 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 235 960.00 | | | 18 235 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 026 699.00 | 1 443 946.00 | 4 470 645.00 | 3 026 699.00 |
FD Production vendue biens | 20 369 019.00 | 21 983 062.00 | 42 352 082.00 | 20 369 019.00 |
FG Production vendue services | 197 928.00 | 124 742.00 | 322 670.00 | 197 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 593 646.00 | 23 551 751.00 | 47 145 398.00 | 23 593 646.00 |
FM Production stockée | | | 1 129 382.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 913 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 257 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 184 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 079 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 114 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 250 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 194 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 419 929.00 | |
GE Autres charges | | | 169 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 517 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 396 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 356 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 238 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 501 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 504 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 101.00 | | | 58 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169 180.00 | | | 169 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 797.00 | | | 122 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 259 206.00 | | | 3 259 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565 003.00 | | | 3 565 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 005.00 | | | 74 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 492 440.00 | | | 3 492 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 773.00 | | | 109 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676 219.00 | | | 3 676 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 215.00 | | | -111 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 855.00 | | | 410 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 967.00 | | | 577 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 277 404.00 | | | 54 277 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 872 885.00 | | | 51 872 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 404 519.00 | | | 2 404 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 519.00 | | | 235 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 723 433.00 | | 4 109 511.00 | 34 723 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 771 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 699 900.00 | 685 486.00 | 37 447 558.00 | 699 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 699 900.00 | 685 486.00 | 30 642 004.00 | 699 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 681.00 | | 106 813.00 | 927 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 635 658.00 | | 2 391 733.00 | 29 635 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160 093.00 | | 1 610 964.00 | 4 160 093.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 447 526.00 | | | 447 526.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 252 374.00 | | | 252 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 528 798.00 | 2 194 735.00 | 515 623.00 | 20 528 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 820.00 | 127 239.00 | | 662 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 865 977.00 | 2 067 496.00 | 515 623.00 | 19 865 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 354.00 | 109 773.00 | | 50 354.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 014 672.00 | | 386 657.00 | 1 014 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 358 029.00 | 1 418 505.00 | 1 358 029.00 | 1 358 029.00 |
6T Sur comptes clients | 29 770.00 | 1 424.00 | 2 347.00 | 29 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 779 555.00 | 1 419 929.00 | 4 607 582.00 | 4 779 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 844 581.00 | 1 529 702.00 | 4 994 240.00 | 5 844 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 419 929.00 | 1 378 571.00 | |
UG ‐ Financières | | | 356 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 773.00 | 3 259 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 231 886.00 | 5 231 886.00 | | 5 231 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099 980.00 | 2 099 980.00 | | 2 099 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 527.00 | 978 527.00 | | 978 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637 797.00 | 3 637 797.00 | | 3 637 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 431.00 | | 502 431.00 | 502 431.00 |
UP Prêts | 902 500.00 | | 902 500.00 | 902 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 330 126.00 | 8 330 126.00 | | 8 330 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 552.00 | 106 552.00 | | 106 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VB T. V. A. | 996 842.00 | 996 842.00 | | 996 842.00 |
VC Groupe et associés | 1 077 546.00 | 1 077 546.00 | | 1 077 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 956 599.00 | 3 601 592.00 | 6 891 343.00 | 10 956 599.00 |
VI Groupe et associés | 815 043.00 | 815 043.00 | | 815 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 667 707.00 | | | 1 667 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 579 833.00 | | | 1 579 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 332.00 | 204 332.00 | | 204 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 273 717.00 | 10 751 286.00 | 1 522 431.00 | 12 273 717.00 |
VW T.V.A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 590 967.00 | 18 235 960.00 | 6 891 343.00 | 25 590 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363 922.00 | | | 363 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 564 194.00 | | | 564 194.00 |
ST Autres comptes | 6 551 367.00 | | | 6 551 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 806 739.00 | | | 806 739.00 |
YT Sous‐traitance | 1 630 737.00 | | | 1 630 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 457 982.00 | | | 1 457 982.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 201 786.00 | | | 201 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 565 708.00 | | | 565 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 609 894.00 | | | 7 609 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 085 249.00 | | | 6 085 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 079 553.00 | | | 11 079 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | | | 228.00 |