| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 339.00 | 261 353.00 | 141 986.00 | 403 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 528.00 | 81 929.00 | 61 599.00 | 143 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 742.00 | 349 572.00 | 243 170.00 | 592 742.00 |
BT Marchandises | 126 817.00 | | 126 817.00 | 126 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 616.00 | 2 143.00 | 179 473.00 | 181 616.00 |
BZ Autres créances | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CF Disponibilités | 59 597.00 | | 59 597.00 | 59 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 224.00 | 2 143.00 | 389 080.00 | 391 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 965.00 | 351 715.00 | 632 250.00 | 983 965.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 930.00 | | | 181 930.00 |
DH Report à nouveau | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
DL TOTAL (I) | 242 364.00 | | | 242 364.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 560.00 | | | 148 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 721.00 | | | 75 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 493.00 | | | 116 493.00 |
EA Autres dettes | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 887.00 | | | 379 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 250.00 | | | 632 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 887.00 | | | 379 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 704.00 | | 723 704.00 | 723 704.00 |
FG Production vendue services | 692 738.00 | | 692 738.00 | 692 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 443.00 | | 1 416 443.00 | 1 416 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 143.00 | |
GE Autres charges | | | 4 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 604.00 | | | 1 445 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 738.00 | | | 1 409 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 107.00 | | 88 314.00 | 552 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 679.00 | 592 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 679.00 | 546 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 232.00 | | 88 314.00 | 506 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 693.00 | 62 558.00 | 47 679.00 | 334 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | 1 179.00 | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 582.00 | 61 380.00 | 47 679.00 | 329 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 838.00 | | 3 838.00 | 13 838.00 |
6T Sur comptes clients | 4 878.00 | 2 143.00 | 4 878.00 | 4 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 878.00 | 2 143.00 | 4 878.00 | 4 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 716.00 | 2 143.00 | 8 716.00 | 18 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 143.00 | 4 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
UX Autres créances clients | 179 173.00 | | | 179 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 560.00 | 148 560.00 | | 148 560.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 838.00 | 204 809.00 | 12 029.00 | 216 838.00 |
VW T.V.A. | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 887.00 | 379 887.00 | | 379 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
ST Autres comptes | 239 414.00 | | | 239 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 641.00 | | | 116 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
YT Sous‐traitance | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 712.00 | | | 206 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 885.00 | | | 126 885.00 |
ZE Dividendes | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 123.00 | | | 379 123.00 |