| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 231.00 | 9 791.00 | 440.00 | 10 231.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 835.00 | 361 826.00 | 239 009.00 | 600 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 872.00 | 87 199.00 | 44 673.00 | 131 872.00 |
BF Prêts | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 407.00 | 458 816.00 | 342 591.00 | 801 407.00 |
BT Marchandises | 126 107.00 | | 126 107.00 | 126 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 543.00 | 1 372.00 | 298 171.00 | 299 543.00 |
BZ Autres créances | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CF Disponibilités | 130 475.00 | | 130 475.00 | 130 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 692.00 | 1 372.00 | 566 320.00 | 567 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 099.00 | 460 188.00 | 908 911.00 | 1 369 099.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 968.00 | | | 240 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
DL TOTAL (I) | 302 300.00 | | | 302 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 734.00 | | | 210 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 872.00 | | | 107 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 392.00 | | | 115 392.00 |
EA Autres dettes | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 867.00 | | | 89 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 611.00 | | | 606 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 911.00 | | | 908 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 611.00 | | | 606 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 839.00 | | 905 839.00 | 905 839.00 |
FG Production vendue services | 875 880.00 | | 875 880.00 | 875 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 719.00 | | 1 781 719.00 | 1 781 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 768.00 | | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 008.00 | | | 1 789 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 060.00 | | | 1 736 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 552.00 | | 283 344.00 | 715 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 17 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 490.00 | 801 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 870.00 | 732 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 803.00 | | 7 873.00 | 43 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 605.00 | | 269 972.00 | 659 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 144.00 | | 5 500.00 | 12 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 027.00 | 91 761.00 | 68 973.00 | 436 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 262.00 | 529.00 | | 9 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 766.00 | 91 232.00 | 68 973.00 | 426 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 151.00 | 1 372.00 | 1 151.00 | 1 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151.00 | 1 372.00 | 1 151.00 | 1 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151.00 | 1 372.00 | 1 151.00 | 1 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 372.00 | 1 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 872.00 | 107 872.00 | | 107 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 867.00 | 89 867.00 | | 89 867.00 |
UP Prêts | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
UX Autres créances clients | 297 948.00 | 297 948.00 | | 297 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VC Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 734.00 | 210 734.00 | | 210 734.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 019.00 | 311 110.00 | 16 909.00 | 328 019.00 |
VW T.V.A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 611.00 | 606 611.00 | | 606 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
ST Autres comptes | 311 752.00 | | | 311 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 216.00 | | | 102 216.00 |
YT Sous‐traitance | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 556.00 | | | 278 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 436.00 | | | 148 436.00 |
ZE Dividendes | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 039.00 | | | 451 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |