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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 415.00 | 19 914.00 | 3 501.00 | 23 415.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 269.00 | 577 161.00 | 342 108.00 | 919 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 108.00 | 71 778.00 | 82 330.00 | 154 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 377.00 | 668 853.00 | 467 524.00 | 1 136 377.00 |
BT Marchandises | 205 069.00 | | 205 069.00 | 205 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 528.00 | 4 019.00 | 364 509.00 | 368 528.00 |
BZ Autres créances | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CF Disponibilités | 279 125.00 | | 279 125.00 | 279 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 611.00 | 4 019.00 | 866 592.00 | 870 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 987.00 | 672 872.00 | 1 334 115.00 | 2 006 987.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 555.00 | | | 287 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 644.00 | | | 158 644.00 |
DL TOTAL (I) | 454 584.00 | | | 454 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 860.00 | | | 306 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 182.00 | | | 200 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 412.00 | | | 162 412.00 |
EA Autres dettes | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 557.00 | | | 204 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 532.00 | | | 879 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 115.00 | | | 1 334 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 652.00 | | | 672 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 508.00 | 130 133.00 | 30 787.00 | 569 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 246.00 | 4 668.00 | | 15 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 262.00 | 125 465.00 | 30 787.00 | 554 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 070.00 | 1 949.00 | | 2 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 070.00 | 1 949.00 | | 2 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070.00 | 1 949.00 | | 2 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 182.00 | 200 182.00 | | 200 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 412.00 | 162 412.00 | | 162 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 557.00 | 204 557.00 | | 204 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 860.00 | 99 981.00 | 206 879.00 | 306 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 417.00 | 386 417.00 | | 386 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 446.00 | 386 417.00 | 12 029.00 | 398 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 532.00 | 672 652.00 | 206 879.00 | 879 532.00 |