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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 415.00 | 15 246.00 | 8 169.00 | 23 415.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 183.00 | 488 819.00 | 293 364.00 | 782 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 627.00 | 65 443.00 | 27 184.00 | 92 627.00 |
BF Prêts | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 969.00 | 569 508.00 | 369 462.00 | 938 969.00 |
BT Marchandises | 224 159.00 | | 224 159.00 | 224 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 287.00 | 2 070.00 | 244 217.00 | 246 287.00 |
BZ Autres créances | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CF Disponibilités | 116 899.00 | | 116 899.00 | 116 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 737.00 | 2 070.00 | 612 668.00 | 614 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 707.00 | 571 577.00 | 982 129.00 | 1 553 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 483.00 | | | 283 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
DL TOTAL (I) | 336 755.00 | | | 336 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 041.00 | | | 230 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 115.00 | | | 150 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 765.00 | | | 103 765.00 |
EA Autres dettes | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 127.00 | | | 154 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 374.00 | | | 645 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 129.00 | | | 982 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 214.00 | | | 495 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 366.00 | 120 210.00 | 44 069.00 | 493 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 7 381.00 | 2 136.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 366.00 | 112 829.00 | 41 933.00 | 483 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 048.00 | 22.00 | | 2 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 048.00 | 22.00 | | 2 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 048.00 | 22.00 | | 2 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 115.00 | 150 115.00 | | 150 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 127.00 | 154 127.00 | | 154 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 041.00 | 79 881.00 | 150 160.00 | 230 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 679.00 | 273 679.00 | | 273 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 868.00 | 273 679.00 | 13 189.00 | 286 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 374.00 | 495 214.00 | 150 160.00 | 645 374.00 |