| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 431.00 | 9 262.00 | 169.00 | 9 431.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 432.00 | 332 844.00 | 159 588.00 | 492 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 226.00 | 93 922.00 | 56 304.00 | 150 226.00 |
AX Avances et acomptes | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 552.00 | 436 027.00 | 279 525.00 | 715 552.00 |
BT Marchandises | 121 639.00 | | 121 639.00 | 121 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 590.00 | 1 151.00 | 228 439.00 | 229 590.00 |
BZ Autres créances | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CF Disponibilités | 102 065.00 | | 102 065.00 | 102 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 703.00 | 1 151.00 | 475 552.00 | 476 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 255.00 | 437 178.00 | 755 077.00 | 1 192 255.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 223 953.00 | | | 223 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
DL TOTAL (I) | 279 965.00 | | | 279 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 728.00 | | | 182 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 222.00 | | | 120 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 120.00 | | | 104 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 112.00 | | | 475 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 077.00 | | | 755 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 112.00 | | | 475 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 302.00 | | 847 302.00 | 847 302.00 |
FG Production vendue services | 792 068.00 | | 792 068.00 | 792 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 370.00 | | 1 639 370.00 | 1 639 370.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 412.00 | | | 1 654 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 784.00 | | | 1 606 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 422.00 | | 104 821.00 | 674 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 252.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 691.00 | 715 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 252.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 439.00 | 659 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 872.00 | | 6 931.00 | 36 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 406.00 | | 91 638.00 | 625 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 902.00 | 78 382.00 | 57 256.00 | 414 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 236.00 | 2 025.00 | | 7 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 666.00 | 76 357.00 | 57 256.00 | 407 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 162.00 | 1 151.00 | 2 162.00 | 2 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162.00 | 1 151.00 | 2 162.00 | 2 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162.00 | 1 151.00 | 2 162.00 | 2 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151.00 | 2 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 222.00 | 120 222.00 | | 120 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
UX Autres créances clients | 228 262.00 | 228 262.00 | | 228 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 250.00 | -3 250.00 | | -3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 728.00 | 182 728.00 | | 182 728.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 028.00 | 253 000.00 | 12 029.00 | 265 028.00 |
VW T.V.A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 112.00 | 475 112.00 | | 475 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
ST Autres comptes | 273 411.00 | | | 273 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 114.00 | | | 108 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
YT Sous‐traitance | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 976.00 | | | 234 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 536.00 | | | 136 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 172.00 | | | 416 172.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |