| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 550.00 | |
AH Fonds commercial | | | 27 440.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 271 011.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 851.00 | |
BF Prêts | | | 3 020.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 028.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 366 017.00 | |
BT Marchandises | | | 182 193.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 294 760.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 245.00 | |
CF Disponibilités | | | 131 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 116.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 623 166.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 989 184.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 115.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 099.00 | 240 967.00 | | 253 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 199.00 | 52 947.00 | | 71 199.00 |
DL TOTAL (I) | 332 683.00 | 302 299.00 | | 332 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 627.00 | 210 733.00 | | 190 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 270.00 | 107 871.00 | | 129 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 636.00 | 115 391.00 | | 133 636.00 |
EA Autres dettes | 82 727.00 | 82 727.00 | | 82 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 219.00 | 89 867.00 | | 120 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 500.00 | 606 610.00 | | 656 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 184.00 | 908 910.00 | | 989 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 606 611.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 797 633.00 | |
FD Production vendue biens | | | 931 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 728 653.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 1 817.00 | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 892.00 | 768.00 | | 3 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 703.00 | 2 585.00 | | 6 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 1 845.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 1 845.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 081.00 | 739.00 | | 6 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 719.00 | 11 702.00 | | 18 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 528.00 | 1 789 007.00 | | 1 757 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 328.00 | 1 736 060.00 | | 1 686 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 199.00 | 52 947.00 | | 71 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 406.00 | | 142 765.00 | 801 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 15 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 788.00 | 859 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 298.00 | 52 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 629.00 | 791 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 675.00 | | 17 614.00 | 51 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 707.00 | | 125 150.00 | 732 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 815.00 | 103 474.00 | 68 924.00 | 458 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | 2 504.00 | 2 295.00 | 9 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 025.00 | 100 970.00 | 66 629.00 | 449 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 270.00 | | 129 270.00 | 129 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 236.00 | | 62 236.00 | 62 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 727.00 | | 82 727.00 | 82 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 219.00 | | 120 219.00 | 120 219.00 |
UP Prêts | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
UX Autres créances clients | 294 437.00 | 294 437.00 | | 294 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 627.00 | | 190 627.00 | 190 627.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 218.00 | 311 169.00 | 15 048.00 | 326 218.00 |
VW T.V.A. | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 500.00 | | 656 500.00 | 656 500.00 |