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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 902.00 | 20 233.00 | 3 669.00 | 23 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 830.00 | 32 533.00 | 54 297.00 | 86 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 060.00 | | 78 060.00 | 78 060.00 |
BZ Autres créances | 113 376.00 | | 113 376.00 | 113 376.00 |
CF Disponibilités | 107 073.00 | | 107 073.00 | 107 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 559.00 | | 439 559.00 | 439 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 389.00 | 32 533.00 | 493 856.00 | 526 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 332.00 | | | 140 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
DL TOTAL (I) | 175 649.00 | | | 175 649.00 |
DP Provisions pour risques | 525.00 | | | 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 525.00 | | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 111.00 | | | 253 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 682.00 | | | 317 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 856.00 | | | 493 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 983 959.00 | 699 900.00 | 1 683 859.00 | 983 959.00 |
FG Production vendue services | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 193.00 | 699 900.00 | 1 684 092.00 | 984 193.00 |
FM Production stockée | | | 21 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 250.00 | | | 1 735 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 318.00 | | | 1 708 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 830.00 | | | 86 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 743.00 | 790.00 | | 31 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 743.00 | 790.00 | | 31 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525.00 | | | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 111.00 | 253 111.00 | | 253 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
UX Autres créances clients | 77 288.00 | | | 77 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | | | 772.00 |
VB T. V. A. | 77 614.00 | | | 77 614.00 |
VI Groupe et associés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 952.00 | 191 436.00 | 12 516.00 | 203 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 682.00 | 317 682.00 | | 317 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
ST Autres comptes | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 395 134.00 | | | 395 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 832.00 | | | 196 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 767.00 | | | 162 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 150.00 | | | 465 150.00 |