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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 499.00 | 13 366.00 | 2 133.00 | 15 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 781.00 | 28 143.00 | 19 638.00 | 47 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 387.00 | 41 509.00 | 125 877.00 | 167 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 127.00 | | 205 127.00 | 205 127.00 |
BZ Autres créances | 268 554.00 | | 268 554.00 | 268 554.00 |
CF Disponibilités | 127 588.00 | | 127 588.00 | 127 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 345.00 | | 655 345.00 | 655 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 731.00 | 41 509.00 | 781 222.00 | 822 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 429.00 | 168 429.00 | | 168 429.00 |
DH Report à nouveau | 200 865.00 | 112 837.00 | | 200 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 509.00 | 88 029.00 | | 53 509.00 |
DL TOTAL (I) | 431 189.00 | 377 679.00 | | 431 189.00 |
DP Provisions pour risques | | 525.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 2 241.00 | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 099.00 | 271 289.00 | | 233 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 712.00 | 122 586.00 | | 113 712.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 8 409.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 034.00 | 404 524.00 | | 350 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 222.00 | 782 728.00 | | 781 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 034.00 | 404 524.00 | | 350 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 421.00 | | 966.00 | 166 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 314.00 | | 966.00 | 62 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 022.00 | 8 487.00 | | 33 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 022.00 | 8 487.00 | | 33 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 099.00 | 233 099.00 | | 233 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
UX Autres créances clients | 205 127.00 | 205 127.00 | | 205 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 189 313.00 | 189 313.00 | | 189 313.00 |
VI Groupe et associés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VP Divers | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 881.00 | 498 881.00 | | 498 881.00 |
VW T.V.A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 034.00 | 350 034.00 | | 350 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | 4 065.00 | | 3 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 606.00 | 6 330.00 | | 8 606.00 |
ST Autres comptes | 42 620.00 | 19 900.00 | | 42 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 365.00 | 65 983.00 | | 62 365.00 |
YT Sous‐traitance | 242 237.00 | 241 552.00 | | 242 237.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 631.00 | 6 167.00 | | 2 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 644.00 | 7 410.00 | | 4 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 166.00 | 11 475.00 | | 8 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 365.00 | 170 908.00 | | 242 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 685.00 | 243 212.00 | | 201 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 459.00 | 339 932.00 | | 358 459.00 |