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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 499.00 | 12 299.00 | 3 200.00 | 15 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 815.00 | 20 821.00 | 25 994.00 | 46 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 421.00 | 33 120.00 | 133 301.00 | 166 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 627.00 | | 202 627.00 | 202 627.00 |
BZ Autres créances | 310 717.00 | | 310 717.00 | 310 717.00 |
CF Disponibilités | 84 811.00 | | 84 811.00 | 84 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 428.00 | | 649 428.00 | 649 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 849.00 | 33 120.00 | 782 728.00 | 815 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 429.00 | 168 429.00 | | 168 429.00 |
DH Report à nouveau | 112 837.00 | 41 262.00 | | 112 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 029.00 | 71 574.00 | | 88 029.00 |
DL TOTAL (I) | 377 679.00 | 289 651.00 | | 377 679.00 |
DP Provisions pour risques | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 2 375.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 289.00 | 233 342.00 | | 271 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 586.00 | 106 668.00 | | 122 586.00 |
EA Autres dettes | 8 409.00 | 27 976.00 | | 8 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 524.00 | 381 661.00 | | 404 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 728.00 | 671 837.00 | | 782 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 524.00 | 381 661.00 | | 404 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 267.00 | | 2 153.00 | 164 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 407.00 | | 1 907.00 | 60 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 861.00 | | 246.00 | 23 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 927.00 | 7 193.00 | | 25 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 927.00 | 7 193.00 | | 25 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525.00 | | | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 289.00 | 271 289.00 | | 271 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
UX Autres créances clients | 201 855.00 | 201 855.00 | | 201 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 224 295.00 | 224 295.00 | | 224 295.00 |
VI Groupe et associés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
VP Divers | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 511.00 | 538 511.00 | | 538 511.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 524.00 | 404 524.00 | | 404 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | 8 064.00 | | 4 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 330.00 | 5 112.00 | | 6 330.00 |
ST Autres comptes | 19 900.00 | 23 964.00 | | 19 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 983.00 | 60 097.00 | | 65 983.00 |
YT Sous‐traitance | 241 552.00 | 250 092.00 | | 241 552.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 167.00 | 1 830.00 | | 6 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 410.00 | 4 307.00 | | 7 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 475.00 | 12 371.00 | | 11 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 908.00 | 166 065.00 | | 170 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 212.00 | 191 981.00 | | 243 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 932.00 | 341 095.00 | | 339 932.00 |