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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 499.00 | 12 299.00 | 3 200.00 | 15 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 907.00 | 13 627.00 | 31 280.00 | 44 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 267.00 | 25 927.00 | 138 341.00 | 164 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 975.00 | | 58 975.00 | 58 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 631.00 | | 136 631.00 | 136 631.00 |
BZ Autres créances | 246 539.00 | | 246 539.00 | 246 539.00 |
CF Disponibilités | 68 349.00 | | 68 349.00 | 68 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 496.00 | | 533 496.00 | 533 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 763.00 | 25 927.00 | 671 837.00 | 697 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 429.00 | 168 429.00 | | 168 429.00 |
DH Report à nouveau | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 574.00 | 91 262.00 | | 71 574.00 |
DL TOTAL (I) | 289 651.00 | 268 076.00 | | 289 651.00 |
DP Provisions pour risques | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 300.00 | 27 210.00 | | 11 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 342.00 | 300 093.00 | | 233 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 668.00 | 82 455.00 | | 106 668.00 |
EA Autres dettes | 27 976.00 | 4 171.00 | | 27 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 661.00 | 416 304.00 | | 381 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 837.00 | 684 905.00 | | 671 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 661.00 | 416 304.00 | | 381 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 739 502.00 | 1 317 801.00 | 2 057 303.00 | 739 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 502.00 | 1 317 801.00 | 2 057 303.00 | 739 502.00 |
FM Production stockée | | | 6 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 850.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 356.00 | 1 438.00 | | 4 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 128.00 | -41 051.00 | | 7 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 952.00 | 26 944.00 | | 20 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 737.00 | 2 053 451.00 | | 2 078 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 163.00 | 1 962 189.00 | | 2 007 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 574.00 | 91 262.00 | | 71 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 573.00 | | 33 695.00 | 130 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 032.00 | | 33 375.00 | 27 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 541.00 | | 320.00 | 23 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 077.00 | 6 850.00 | | 19 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 077.00 | 6 850.00 | | 19 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525.00 | | | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 342.00 | 233 342.00 | | 233 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
UX Autres créances clients | 135 859.00 | 135 859.00 | | 135 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 147 239.00 | 147 239.00 | | 147 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VI Groupe et associés | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VP Divers | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 771.00 | 88 771.00 | | 88 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 851.00 | 407 851.00 | | 407 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 661.00 | 381 661.00 | | 381 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 064.00 | 9 497.00 | | 8 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 112.00 | 7 729.00 | | 5 112.00 |
ST Autres comptes | 23 964.00 | 25 922.00 | | 23 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 097.00 | 64 232.00 | | 60 097.00 |
YT Sous‐traitance | 250 092.00 | 279 733.00 | | 250 092.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 830.00 | 6 087.00 | | 1 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 307.00 | 696.00 | | 4 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 371.00 | 10 193.00 | | 12 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 065.00 | 167 104.00 | | 166 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 981.00 | 192 780.00 | | 191 981.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 095.00 | 383 704.00 | | 341 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |