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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 732.00 | 6 777.00 | 7 955.00 | 14 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 573.00 | 19 077.00 | 111 496.00 | 130 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 543.00 | | 133 543.00 | 133 543.00 |
BZ Autres créances | 185 701.00 | | 185 701.00 | 185 701.00 |
CF Disponibilités | 184 384.00 | | 184 384.00 | 184 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 409.00 | | 573 409.00 | 573 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 982.00 | 19 077.00 | 684 905.00 | 703 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 429.00 | 167 264.00 | | 168 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 262.00 | 1 165.00 | | 91 262.00 |
DL TOTAL (I) | 268 076.00 | 176 814.00 | | 268 076.00 |
DP Provisions pour risques | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375.00 | 3 862.00 | | 2 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 093.00 | 235 045.00 | | 300 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 455.00 | 97 848.00 | | 82 455.00 |
EA Autres dettes | 4 171.00 | 313.00 | | 4 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 304.00 | 337 067.00 | | 416 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 905.00 | 514 407.00 | | 684 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 304.00 | 337 067.00 | | 416 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 447.00 | | 107 475.00 | 79 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 349.00 | 130 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 237.00 | 27 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 80 000.00 | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 068.00 | | 7 201.00 | 38 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 267.00 | | 20 274.00 | 3 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 370.00 | 1 005.00 | 15 298.00 | 33 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 370.00 | 1 005.00 | 15 298.00 | 33 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525.00 | | | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 093.00 | 300 093.00 | | 300 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
UX Autres créances clients | 132 771.00 | 132 771.00 | | 132 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 118 369.00 | 118 369.00 | | 118 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 497.00 | 343 497.00 | | 343 497.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 304.00 | 416 304.00 | | 416 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 497.00 | 2 842.00 | | 9 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 729.00 | 8 944.00 | | 7 729.00 |
ST Autres comptes | 25 922.00 | 17 074.00 | | 25 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 232.00 | 50 862.00 | | 64 232.00 |
YT Sous‐traitance | 279 733.00 | 297 688.00 | | 279 733.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 087.00 | 17.00 | | 6 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | 1 093.00 | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 193.00 | 3 935.00 | | 10 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 104.00 | 255.00 | | 167 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 780.00 | | | 192 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 704.00 | 374 584.00 | | 383 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |