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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 769.00 | 21 071.00 | 4 698.00 | 25 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 660.00 | 33 370.00 | 55 290.00 | 88 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 240.00 | | 83 240.00 | 83 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 988.00 | | 73 988.00 | 73 988.00 |
BZ Autres créances | 145 283.00 | | 145 283.00 | 145 283.00 |
CF Disponibilités | 142 469.00 | | 142 469.00 | 142 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 037.00 | | 460 037.00 | 460 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 697.00 | 33 370.00 | 515 326.00 | 548 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 264.00 | | | 167 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 176 814.00 | | | 176 814.00 |
DP Provisions pour risques | 525.00 | | | 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 525.00 | | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 045.00 | | | 235 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 987.00 | | | 337 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 326.00 | | | 515 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 987.00 | | | 337 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 827 858.00 | 742 594.00 | 1 570 452.00 | 827 858.00 |
FG Production vendue services | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 117.00 | 742 594.00 | 1 570 711.00 | 828 117.00 |
FM Production stockée | | | -35 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 000.00 | | | 1 582 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 835.00 | | | 1 580 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 830.00 | | 1 867.00 | 86 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 12 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 88 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 202.00 | | 1 867.00 | 36 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 533.00 | 837.00 | | 32 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 533.00 | 837.00 | | 32 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525.00 | | | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 045.00 | 235 045.00 | | 235 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 354.00 | 68 354.00 | | 68 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
UX Autres créances clients | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | | | 772.00 |
VB T. V. A. | 97 167.00 | | | 97 167.00 |
VI Groupe et associés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 188.00 | 219 709.00 | 12 479.00 | 232 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 987.00 | 337 987.00 | | 337 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
ST Autres comptes | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
YT Sous‐traitance | 297 688.00 | | | 297 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 728.00 | | | 165 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 101.00 | | | 180 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 584.00 | | | 374 584.00 |