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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 635 387.00 | | 635 387.00 | 635 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 692.00 | 763 374.00 | 170 318.00 | 933 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 395.00 | 763 374.00 | 847 020.00 | 1 610 395.00 |
BT Marchandises | 274 120.00 | | 274 120.00 | 274 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 390.00 | | 67 390.00 | 67 390.00 |
BZ Autres créances | 74 836.00 | | 74 836.00 | 74 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 047.00 | | 440 047.00 | 440 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 442.00 | 763 374.00 | 1 287 068.00 | 2 050 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 535 621.00 | | | 535 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 716.00 | | | -335 716.00 |
DL TOTAL (I) | 254 905.00 | | | 254 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 202.00 | | | 159 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 165.00 | | | 623 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 192.00 | | | 210 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 163.00 | | | 1 032 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 068.00 | | | 1 287 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 163.00 | | | 1 032 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 202.00 | | | 159 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 525.00 | 896 811.00 | 1 605 337.00 | 708 525.00 |
FG Production vendue services | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 604.00 | 896 811.00 | 1 658 416.00 | 761 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 579.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 941.00 | | | -12 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 974.00 | | | 1 678 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 690.00 | | | 2 014 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 716.00 | | | -335 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 206.00 | | 3 189.00 | 1 607 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 287.00 | | | 637 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 503.00 | | 3 189.00 | 930 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 795.00 | 17 579.00 | | 745 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 795.00 | 17 579.00 | | 745 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 192.00 | 210 192.00 | | 210 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
UX Autres créances clients | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
VB T. V. A. | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 202.00 | 159 202.00 | | 159 202.00 |
VI Groupe et associés | 623 165.00 | 623 165.00 | | 623 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 378.00 | 145 964.00 | 39 414.00 | 185 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 163.00 | 1 032 163.00 | | 1 032 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
ST Autres comptes | 89 606.00 | | | 89 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 628.00 | | | 147 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 680.00 | | | 151 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 654.00 | | | 265 654.00 |