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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 883.00 | 2 485.00 | 4 397.00 | 6 883.00 |
AH Fonds commercial | 635 387.00 | | 635 387.00 | 635 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 917.00 | 887 349.00 | 89 568.00 | 976 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 879.00 | 889 834.00 | 764 044.00 | 1 653 879.00 |
BT Marchandises | 94 844.00 | | 94 844.00 | 94 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
BZ Autres créances | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 059.00 | | 175 059.00 | 175 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 938.00 | 889 834.00 | 939 103.00 | 1 828 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
DG Autres réserves | 186 045.00 | | | 186 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 629.00 | | | 104 629.00 |
DL TOTAL (I) | 763 590.00 | | | 763 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 311.00 | | | 85 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 458.00 | | | 76 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 513.00 | | | 175 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 103.00 | | | 939 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 513.00 | | | 175 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 311.00 | | | 85 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 832.00 | 1 255 011.00 | 2 055 844.00 | 800 832.00 |
FG Production vendue services | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 777.00 | 1 255 011.00 | 2 069 789.00 | 814 777.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 985.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | | | -1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 205.00 | | | 2 085 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 575.00 | | | 1 980 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 629.00 | | | 104 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 171.00 | | 28 708.00 | 1 625 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 287.00 | | 4 983.00 | 637 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 192.00 | | 23 724.00 | 953 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 849.00 | 39 985.00 | | 849 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 849.00 | 37 499.00 | | 849 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
UX Autres créances clients | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 324.00 | 70 634.00 | 34 690.00 | 105 324.00 |
VW T.V.A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 513.00 | 175 513.00 | | 175 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 433.00 | | | 168 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 056.00 | | | 111 056.00 |
YT Sous‐traitance | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 095.00 | | | 162 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 497.00 | | | 285 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |