| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 159.00 | 7 054.00 | 2 104.00 | 9 159.00 |
AH Fonds commercial | 635 387.00 | | 635 387.00 | 635 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 359.00 | 922 750.00 | 88 608.00 | 1 011 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 890.00 | 929 804.00 | 763 086.00 | 1 692 890.00 |
BT Marchandises | 101 766.00 | | 101 766.00 | 101 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 983.00 | | 69 983.00 | 69 983.00 |
BZ Autres créances | 94 201.00 | | 94 201.00 | 94 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 718.00 | | 275 718.00 | 275 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 609.00 | 929 804.00 | 1 038 804.00 | 1 968 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 284 390.00 | | | 284 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 082.00 | | | -199 082.00 |
DL TOTAL (I) | 564 508.00 | | | 564 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 975.00 | | | 143 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 941.00 | | | 55 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 312.00 | | | 181 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 084.00 | | | 90 084.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 296.00 | | | 474 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 804.00 | | | 1 038 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 296.00 | | | 374 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 818.00 | 1 091 866.00 | 1 664 684.00 | 572 818.00 |
FG Production vendue services | 9 857.00 | 19 677.00 | 29 535.00 | 9 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 675.00 | 1 111 543.00 | 1 694 219.00 | 582 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 969.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 655.00 | | | 76 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 655.00 | | | 76 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 655.00 | | | -76 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 239.00 | | | 1 704 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 321.00 | | | 1 903 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 082.00 | | | -199 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 879.00 | | 39 011.00 | 1 653 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 271.00 | | 2 276.00 | 642 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 917.00 | | 34 441.00 | 976 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 690.00 | | 2 294.00 | 34 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 834.00 | 39 969.00 | | 889 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 4 568.00 | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 349.00 | 35 400.00 | | 887 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 312.00 | 181 312.00 | | 181 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
UX Autres créances clients | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VB T. V. A. | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 975.00 | 43 975.00 | 100 000.00 | 143 975.00 |
VI Groupe et associés | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 169.00 | 164 185.00 | 36 984.00 | 201 169.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 296.00 | 374 296.00 | 100 000.00 | 474 296.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
ST Autres comptes | 166 199.00 | | | 166 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 888.00 | | | 131 888.00 |
YT Sous‐traitance | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 595.00 | | | 342 595.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |