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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 635 387.00 | | 635 387.00 | 635 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 192.00 | 849 849.00 | 103 343.00 | 953 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 171.00 | 849 849.00 | 775 322.00 | 1 625 171.00 |
BT Marchandises | 127 456.00 | | 127 456.00 | 127 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
BZ Autres créances | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 137.00 | | 190 137.00 | 190 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 308.00 | 849 849.00 | 965 459.00 | 1 815 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
DG Autres réserves | 199 905.00 | | | 199 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 859.00 | | | -13 859.00 |
DL TOTAL (I) | 658 960.00 | | | 658 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 346.00 | | | 141 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 707.00 | | | 90 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 445.00 | | | 74 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 498.00 | | | 306 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 459.00 | | | 965 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 498.00 | | | 306 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 346.00 | | | 141 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 672.00 | 713 641.00 | 1 177 314.00 | 463 672.00 |
FG Production vendue services | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 212.00 | 713 641.00 | 1 179 854.00 | 466 212.00 |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 368.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550 807.00 | | | 550 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 557.00 | | | 511 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 591.00 | | | 497 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 434.00 | | | -13 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 216.00 | | | 1 695 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 075.00 | | | 1 709 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 859.00 | | | -13 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 968.00 | | 10 900.00 | 1 620 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 147.00 | 34 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 696.00 | 1 625 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 953 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 287.00 | | | 637 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 841.00 | | 10 900.00 | 943 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 029.00 | 35 368.00 | 1 549.00 | 816 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 029.00 | 35 368.00 | 1 549.00 | 816 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
UX Autres créances clients | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 346.00 | 141 346.00 | | 141 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 294.00 | 61 604.00 | 34 690.00 | 96 294.00 |
VW T.V.A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 498.00 | 306 498.00 | | 306 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 349.00 | | | 140 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 827.00 | | | 116 827.00 |
YT Sous‐traitance | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 244.00 | | | 93 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 409.00 | | | 68 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 936.00 | | | 260 936.00 |