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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 009.00 | 13 861.00 | 1 147.00 | 15 009.00 |
AH Fonds commercial | 635 387.00 | | 635 387.00 | 635 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311.00 | 14.00 | 1 297.00 | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 474.00 | 960 067.00 | 89 407.00 | 1 049 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 168.00 | 973 942.00 | 764 225.00 | 1 738 168.00 |
BT Marchandises | 63 332.00 | | 63 332.00 | 63 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
BZ Autres créances | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 151.00 | | 163 151.00 | 163 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 320.00 | 973 942.00 | 927 377.00 | 1 901 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 85 307.00 | | | 85 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 135.00 | | | -33 135.00 |
DL TOTAL (I) | 531 372.00 | | | 531 372.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 925.00 | 1.00 | | 160 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 718.00 | 1.00 | | 55 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 378.00 | | | 76 378.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | 1.00 | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 005.00 | | | 396 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 377.00 | | | 927 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 005.00 | | | 296 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 828.00 | 1 541 346.00 | 2 458 175.00 | 916 828.00 |
FG Production vendue services | 13 277.00 | 31 113.00 | 44 391.00 | 13 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 106.00 | 1 572 459.00 | 2 502 566.00 | 930 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 072.00 | | | 209 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 072.00 | | | -209 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 450.00 | | | 2 504 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 586.00 | | | 2 537 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 135.00 | | | -33 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 890.00 | | 45 277.00 | 1 692 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 547.00 | | 5 850.00 | 644 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 359.00 | | 39 427.00 | 1 011 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 804.00 | 44 137.00 | | 929 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 054.00 | 6 806.00 | | 7 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 750.00 | 37 330.00 | | 922 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
UX Autres créances clients | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VB T. V. A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 160 925.00 | 160 925.00 | | 160 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 738.00 | 74 753.00 | 36 984.00 | 111 738.00 |
VW T.V.A. | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 005.00 | 296 005.00 | 100 000.00 | 396 005.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
ST Autres comptes | 290 832.00 | | | 290 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 083.00 | | | 103 083.00 |
YT Sous‐traitance | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 608.00 | | | 185 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 892.00 | | | 68 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 266.00 | | | 457 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |