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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 635 387.00 | | 635 387.00 | 635 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 841.00 | 816 029.00 | 127 812.00 | 943 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 968.00 | 816 029.00 | 804 938.00 | 1 620 968.00 |
BT Marchandises | 238 874.00 | | 238 874.00 | 238 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
BZ Autres créances | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 412.00 | | 328 412.00 | 328 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 380.00 | 816 029.00 | 1 133 350.00 | 1 949 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 905.00 | | | 199 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
DL TOTAL (I) | 627 820.00 | | | 627 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 471.00 | | | 132 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 069.00 | | | 255 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 530.00 | | | 505 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 350.00 | | | 1 133 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 530.00 | | | 505 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 471.00 | | | 132 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 844.00 | 742 368.00 | 1 249 213.00 | 506 844.00 |
FG Production vendue services | 52 516.00 | | 52 516.00 | 52 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 361.00 | 742 368.00 | 1 301 729.00 | 559 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 655.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709.00 | | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 709.00 | | | 202 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 684.00 | | | 200 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 440.00 | | | -6 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 206.00 | | | 1 526 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 291.00 | | | 1 528 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 620 968.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 838.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 816 029.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 816 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 090.00 | 83 090.00 | | 83 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
UX Autres créances clients | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
VB T. V. A. | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 471.00 | 132 471.00 | | 132 471.00 |
VI Groupe et associés | 255 069.00 | 255 069.00 | | 255 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 383.00 | 121 383.00 | | 121 383.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 530.00 | 505 530.00 | | 505 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |