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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 884.00 | 21 198.00 | 6 686.00 | 27 884.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 273.00 | 45 969.00 | 2 304.00 | 48 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 329.00 | 156 317.00 | 29 011.00 | 185 329.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 165.00 | 233 746.00 | 74 419.00 | 308 165.00 |
BT Marchandises | 973 142.00 | 92 769.00 | 880 373.00 | 973 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 994.00 | 57 022.00 | 991 972.00 | 1 048 994.00 |
BZ Autres créances | 95 026.00 | | 95 026.00 | 95 026.00 |
CF Disponibilités | 1 010 073.00 | | 1 010 073.00 | 1 010 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 621.00 | 149 791.00 | 2 988 829.00 | 3 138 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 786.00 | 383 538.00 | 3 063 248.00 | 3 446 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 749 465.00 | 1 526 216.00 | | 1 749 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 925.00 | 293 249.00 | | 282 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 190.00 | 1 861 265.00 | | 2 074 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 995.00 | 154 200.00 | | 40 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 049.00 | 691 074.00 | | 484 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 876.00 | 286 652.00 | | 289 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 139.00 | 185 886.00 | | 174 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 059.00 | 1 317 812.00 | | 989 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 248.00 | 3 179 076.00 | | 3 063 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 059.00 | 1 317 812.00 | | 989 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 446 318.00 | 103 502.00 | 3 549 820.00 | 3 446 318.00 |
FG Production vendue services | 2 520 626.00 | 7 599.00 | 2 528 225.00 | 2 520 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 966 944.00 | 111 101.00 | 6 078 045.00 | 5 966 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 099 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 864 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 208.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 673 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 943.00 | 16 539.00 | | 15 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 345.00 | 1 333.00 | | 18 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 345.00 | 1 333.00 | | 18 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 394.00 | 242.00 | | 16 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 394.00 | 242.00 | | 16 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | 1 091.00 | | 1 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 413.00 | 40 158.00 | | 41 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 009.00 | 107 139.00 | | 109 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 123 186.00 | 5 557 889.00 | | 6 123 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 840 260.00 | 5 264 640.00 | | 5 840 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 925.00 | 293 249.00 | | 282 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 236.00 | 240 852.00 | | 275 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 021.00 | | 50 215.00 | 278 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 070.00 | 308 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | 50 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 100.00 | 243 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 002.00 | | 8 270.00 | 44 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 019.00 | | 41 945.00 | 219 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 297.00 | 29 675.00 | 2 226.00 | 206 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 134.00 | 177.00 | 113.00 | 21 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 163.00 | 29 498.00 | 2 113.00 | 185 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 895.00 | 27 874.00 | | 64 895.00 |
6T Sur comptes clients | 11 230.00 | 46 334.00 | 542.00 | 11 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 125.00 | 74 208.00 | 542.00 | 76 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 125.00 | 74 208.00 | 542.00 | 76 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 208.00 | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 049.00 | 484 049.00 | | 484 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 402.00 | 99 402.00 | | 99 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 508.00 | 79 508.00 | | 79 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 706.00 | 84 706.00 | | 84 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 139.00 | 174 139.00 | | 174 139.00 |
UP Prêts | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 980 583.00 | | | 980 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 412.00 | | | 68 412.00 |
VB T. V. A. | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 956.00 | 1 159 656.00 | 9 300.00 | 1 168 956.00 |
VW T.V.A. | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 064.00 | 948 064.00 | | 948 064.00 |